ВТБ С1-627
RU000A0NRCD1MOEXКорпоративные
89,57
Цена
27,53%
Доходность
RUB
Валюта
159
Дюрация
Дней до погашения
160
Дата начала торгов
27.09.2023
Дата погашения
24.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,20 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
0,16
Следующий купон
24.09.2025
MD
0,49
Дюрация Маколея
0,49
Выпуклость
0,70
BPV
0,00
Объем
15,51 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,20 ₽ |
| 1 | 24.09.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 24.09.2025г.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в дату выплаты при условии отсутствия события дестабилизации в дату, наступающую за 2 рабочих дня до даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления события дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.
- Референсные активы: обыкновенная акция ПАО АФК "Система" (AFKS) - ISIN RU000A0DQZE3; обыкновенная акция ПАО "Интер РАО" (IRAO) - ISIN RU000A0JPNM1; обыкновенная акция ПАО "ММК" (MAGN) - ISIN RU0009084396; обыкновенная акция ПАО "Сбербанк" (SBER) - ISIN RU0009029540; обыкновенная акция ПАО "ГК Самолет" (SMLT) - ISIN RU000A0ZZG02.
- Даты выплаты допдохода: 27.12.2023, 27.03.2024, 26.06.2024, 25.09.2024, 25.12.2024, 26.03.2025, 25.06.2025, 24.09.2025.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС-1-27 RU000A103CJ5 | — | 0,00% | — | — | 09.11.2029 |
 ВТБС1-632 RU000A0NR9Y4 | — | 0,00% | — | — | 20.08.2027 |
 ВТБС1-287 RU000A0NNJ72 | — | 0,00% | — | — | 20.11.2026 |
 ВТБС1-697 RU000A0NTXW3 | — | 0,00% | — | — | 02.11.2026 |
 ВТБС1-527 RU000A106A11 | — | 0,00% | — | — | 09.09.2026 |
 ВТБС1-657 RU000A106PG6 | — | 0,00% | — | — | 06.07.2026 |
 ВТБС1-1287 RU000A109FH9 | — | 0,00% | — | — | 29.10.2025 |
 ВТБС1-277 RU000A1056Z9 | — | 0,00% | — | — | 10.10.2025 |
 ВТБ С1-662 RU000A0NRCJ8 | 99,80 | 0,49% | 0,16 | 152 | 17.09.2025 |