Финам

      ВТБ С1-627

      ВТБ С1-627

      RU000A0NRCD1MOEXКорпоративные

      80,10

      Цена

      Доходность

      RUB

      Валюта

      274

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        275

      • Дата начала торгов

        27.09.2023

      • Дата погашения

        24.09.2025

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        0,20 ₽

      • Ставка купона

        0,01%

      • Частота

      • НКД

        0,12

      • Следующий купон

        24.09.2025

      • MD

        0,94

      • Дюрация Маколея

        0,94

      • Выпуклость

        1,64

      • BPV

        0,01

      • Объем

        305,51 тыс.

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        Структурные облигации

      • Эмитент

        Банк ВТБ (ПАО)

      График выплат

      Предстоящая выплата
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      124.09.2025Купон0,01%0,20 ₽
      • Дата погашения облигаций - 24.09.2025г.
      • По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
      • Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в дату выплаты при условии отсутствия события дестабилизации в дату, наступающую за 2 рабочих дня до даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления события дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.
      • Референсные активы: обыкновенная акция ПАО АФК "Система" (AFKS) - ISIN RU000A0DQZE3; обыкновенная акция ПАО "Интер РАО" (IRAO) - ISIN RU000A0JPNM1; обыкновенная акция ПАО "ММК" (MAGN) - ISIN RU0009084396; обыкновенная акция ПАО "Сбербанк" (SBER) - ISIN RU0009029540; обыкновенная акция ПАО "ГК Самолет" (SMLT) - ISIN RU000A0ZZG02.
      • Даты выплаты допдохода: 27.12.2023, 27.03.2024, 26.06.2024, 25.09.2024, 25.12.2024, 26.03.2025, 25.06.2025, 24.09.2025.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

      Метод размещения

      Закрытая подписка

      Форма выпуска

      структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      ВТБС-1-27
      ВТБС-1-27

      RU000A103CJ5

      0,00%
      09.11.2029
      ВТБС1-632
      ВТБС1-632

      RU000A0NR9Y4

      0,00%
      20.08.2027
      ВТБС1-287
      ВТБС1-287

      RU000A0NNJ72

      0,00%
      20.11.2026
      ВТБС1-697
      ВТБС1-697

      RU000A0NTXW3

      0,00%
      02.11.2026
      ВТБС1-527
      ВТБС1-527

      RU000A106A11

      0,00%
      09.09.2026
      ВТБС1-657
      ВТБС1-657

      RU000A106PG6

      0,00%
      06.07.2026
      ВТБС1-277
      ВТБС1-277

      RU000A1056Z9

      0,00%
      10.10.2025
      ВТБ С1-662
      ВТБ С1-662

      RU000A0NRCJ8

      112,00
      0,13
      17.09.2025
      ВТБС1-927
      ВТБС1-927

      RU000A0P1XG8

      0,00%
      28.03.2025