Роснфт1P7
104,36
Цена
14,98%
Доходность
RUB
Валюта
21
Дюрация
Дней до погашения
931
Дата начала торгов
26.07.2017
Дата погашения
14.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
84,77 ₽
Ставка купона
17,00%
Частота
2
НКД
74,99
Следующий купон
15.01.2025
MD
2,28
Дюрация Маколея
2,28
Выпуклость
8,10
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
20.01.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 15.01.2025
- Предстоящая выплата
- 17.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 13.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 15.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 14.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 16.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 15.01.2025 | Купон | 17,00% | 84,77 ₽ |
| 14 | 17.07.2024 | Купон | 17,00% | 84,77 ₽ |
| 13 | 17.01.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 12 | 19.07.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 11 | 18.01.2023 | Купон | 10,50% | 52,36 ₽ |
| 10 | 20.07.2022 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 9 | 19.01.2022 | Купон | 5,60% | 27,92 ₽ |
| 8 | 21.07.2021 | Купон | 4,35% | 21,69 ₽ |
| 7 | 20.01.2021 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 6 | 22.07.2020 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 5 | 22.01.2020 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 4 | 24.07.2019 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 3 | 23.01.2019 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 2 | 25.07.2018 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 1 | 24.01.2018 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
- 1-7 купоны - 8.5% годовых, 8-9 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%, 10-15 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1%, 16-20 купоны - ставку определяет эмитент
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования общекорпоративных нужд эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P3 RU000A10A125 | 92,55 | — | 14,47 | 309 | 30.10.2034 |
 Роснфт2P7 RU000A1008Q9 | — | — | 21,95 | — | 23.03.2029 |
 Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 | 100,03 | 23,93% | 27,29 | 271 | 30.09.2027 |
 Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 | 104,72 | 14,58% | 74,99 | 21 | 14.07.2027 |
 Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 | 85,54 | — | 15,29 | 765 | 22.04.2027 |
 Роснфт1P3 RU000A0JX413 | — | — | 1,56 | — | 17.12.2026 |
 Роснфт1P2 RU000A0JX355 | 99,88 | — | 4,93 | 339 | 11.12.2026 |
 Роснфт1P1 RU000A0JX132 | 108,94 | — | 11,51 | 619 | 25.11.2026 |
 Роснфт1P5 RU000A0JXR68 | — | — | 11,31 | — | 08.05.2025 |