RUS-27
RU000A0JXTS9MOEXГособлигацииAAA
96,00
Цена
6,61%
Доходность
USD
Валюта
740
Дюрация
Дней до погашения
794
Дата начала торгов
23.06.2017
Дата погашения
23.06.2027
Номинал
200 000
Первоначальный номинал
200 000
Уровень листинга
1
Купон
4 250,00 $
Ставка купона
4,25%
Частота
2
НКД
253 988,00
Следующий купон
23.06.2025
MD
0,91
Дюрация Маколея
0,94
Выпуклость
2,56
BPV
3,82
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 23.06.2025
- Предстоящая выплата
- 23.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 23.06.2027 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 20 | 23.06.2027 | Амортизация | 100,00% | 200,00 тыс. $ |
| 19 | 23.12.2026 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 18 | 23.06.2026 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 17 | 23.12.2025 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 16 | 23.06.2025 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 15 | 23.12.2024 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 14 | 23.06.2024 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 13 | 23.12.2023 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 12 | 23.06.2023 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 11 | 23.12.2022 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 10 | 23.06.2022 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 9 | 23.12.2021 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 8 | 23.06.2021 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 7 | 23.12.2020 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 6 | 23.06.2020 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 5 | 23.12.2019 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 4 | 23.06.2019 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 3 | 23.12.2018 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 2 | 23.06.2018 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
| 1 | 23.12.2017 | Купон | 4,25% | 4,25 тыс. $ |
- Ставка купонов - 4,25% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначальный объем выпуска по номинальной стоимости составлял $1 млрд., в сентябре 2017 года в рамках обмена еврооблигаций Россия-2030 был размещен допвыпуск на сумму $1 млрд. 404,600 млн. по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 RUS-47 RU000A0JXU14 | 75,01 | 7,62% | 313 749,00 | 4 160 | 23.06.2047 |
 RUS-43 XS0971721963 | 89,00 | 6,95% | 130 333,00 | — | 16.09.2043 |
 RUS-42 XS0767473852 | 70,00 | 9,17% | 78 946,60 | — | 04.04.2042 |
 RUS-35 RU000A1006S9 | 89,50 | 6,55% | 85 431,90 | — | 28.03.2035 |
 RUS-29 RU000A0ZYYN4 | 94,00 | 6,11% | 87 152,20 | — | 21.03.2029 |
 RUS-28 XS0088543193 | 117,38 | 5,53% | 3 780,95 | 960 | 24.06.2028 |
 RUS-27 EUR RU000A102CK5 | 84,00 | 8,22% | 47 499,10 | — | 20.11.2027 |
 ALRS-27 XS2010030919 | 72,18 | — | 1,98 | — | 25.06.2027 |
 RUS-26 RU000A0JWHA4 | 99,50 | 5,29% | 339 781,00 | 374 | 27.05.2026 |