ГТЛК 1P-03
RU000A0JXE06MOEXБиржевые
86,15
Цена
410,68%
Доходность
RUB
Валюта
38
Дюрация
Дней до погашения
2 587
Дата начала торгов
09.02.2017
Дата погашения
22.01.2032
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
52,85 ₽
Ставка купона
21,20%
Частота
4
НКД
30,78
Следующий купон
30.01.2025
MD
7,98
Дюрация Маколея
7,98
Выпуклость
64,59
BPV
0,07
Объем
6,43 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 30.01.2025
- Предстоящая выплата
- 31.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 22.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 23.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 24.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 24.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 23.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 24.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 25.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 25.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 24.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 25.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 26.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 26.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 25.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 26.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 27.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 27.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 27.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 28.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 29.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 29.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 28.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 29.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 30.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 30.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 29.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 30.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 31.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 01.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 30.01.2025 | Купон | 21,20% | 52,85 ₽ |
31 | 31.10.2024 | Купон | 18,20% | 45,38 ₽ |
30 | 01.08.2024 | Купон | 18,20% | 45,38 ₽ |
29 | 02.05.2024 | Купон | 18,20% | 45,38 ₽ |
28 | 01.02.2024 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
27 | 02.11.2023 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
26 | 03.08.2023 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
25 | 04.05.2023 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
24 | 02.02.2023 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
23 | 03.11.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
22 | 04.08.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
21 | 05.05.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
20 | 03.02.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
19 | 04.11.2021 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
18 | 05.08.2021 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
17 | 06.05.2021 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
16 | 04.02.2021 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
15 | 05.11.2020 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
14 | 06.08.2020 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
13 | 07.05.2020 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
12 | 06.02.2020 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
11 | 07.11.2019 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
10 | 08.08.2019 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
9 | 09.05.2019 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
8 | 07.02.2019 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
7 | 08.11.2018 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
6 | 09.08.2018 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
5 | 10.05.2018 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
4 | 08.02.2018 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
3 | 09.11.2017 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
2 | 10.08.2017 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
1 | 11.05.2017 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
- 1-28 купоны - 11% годовых, 29-42 купоны - определяется по формуле:Ci = R + 2,2%, гдеСi - процентная ставка i-го купонного периода (i=29, 30 ...42), % годовых;R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 8-й (Восьмой) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.Датой расчета значения Ci является 8-й (Восьмой) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, 43-60 купоны - ставку определяет эмитент
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
85,71 | 203,62% | 21,07 | 58 | 02.02.2039 | |
83,10 | 169,81% | 7,61 | 79 | 28.05.2036 | |
67,44 | 35,12% | 13,63 | 674 | 20.01.2034 | |
92,85 | 36,21% | 8,76 | 155 | 20.05.2033 | |
91,30 | 73,48% | 51,25 | 90 | 18.03.2033 | |
66,69 | 33,82% | 17,06 | 786 | 18.01.2033 | |
70,63 | 35,45% | 23,40 | 638 | 31.12.2032 | |
86,80 | 32,32% | 4,61 | 830 | 01.09.2032 | |
79,98 | 35,25% | 23,31 | 432 | 06.04.2032 |