- AI-скринер
- Облигации
- Роснфт1P2
Роснфт1P2
100,10
Цена
13,76%
Доходность
RUB
Валюта
173
Дюрация
Дней до погашения
553
Дата начала торгов
23.12.2016
Дата погашения
11.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
74,79 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
2
НКД
73,15
Следующий купон
13.06.2025
MD
1,44
Дюрация Маколея
1,44
Выпуклость
3,59
BPV
0,02
Объем
5,01 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 13.06.2025
- Предстоящая выплата
- 13.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 11.12.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 21 | 11.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 11.12.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 12.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 12.12.2025 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 17 | 13.06.2025 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 16 | 13.12.2024 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 15 | 14.06.2024 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 14 | 15.12.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 13 | 16.06.2023 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 12 | 16.12.2022 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
| 11 | 17.06.2022 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 10 | 17.12.2021 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 9 | 18.06.2021 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 8 | 18.12.2020 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 7 | 19.06.2020 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 6 | 20.12.2019 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 5 | 21.06.2019 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 4 | 21.12.2018 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 3 | 22.06.2018 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 2 | 22.12.2017 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
| 1 | 23.06.2017 | Купон | 9,39% | 46,82 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 11-12-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, +1% годовых.
- Ставка 13-14-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, +1% годовых, но не менее 0,01% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для финансирования общекорпоративных нужд.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P2 RU000A109DY9 | 100,00 | 7,81% | 227,03 | — | 22.08.2034 |
 Роснфт3P02 RU000A102EE4 | 101,40 | 12,01% | 7,40 | 164 | 14.11.2030 |
 Роснфт2P2 RU000A0ZYJJ3 | 101,10 | 12,85% | 4,93 | 170 | 24.11.2027 |
 Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 | 100,00 | 26,72% | 22,03 | 115 | 30.09.2027 |
 Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 | 100,10 | 28,65% | 63,56 | 206 | 14.07.2027 |
 Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 | 99,90 | 28,81% | 63,56 | 206 | 14.07.2027 |
 Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 | 90,13 | 16,17% | 11,34 | 633 | 22.04.2027 |
 Роснфт1P3 RU000A0JX413 | — | 0,00% | 44,77 | — | 17.12.2026 |
 Роснфт1P1 RU000A0JX132 | 102,90 | 13,42% | 4,93 | 488 | 25.11.2026 |