РСЭКСМБ1Р1
99,51
Цена
7,81%
Доходность
USD
Валюта
556
Дюрация
Дней до погашения
602
Дата начала торгов
22.12.2016
Дата погашения
10.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
39,89 $
Ставка купона
8,00%
Частота
2
НКД
2 336,75
Следующий купон
12.06.2025
MD
0,47
Дюрация Маколея
0,48
Выпуклость
1,09
BPV
0,02
Объем
877,84 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО)
График выплат
- 12.06.2025
- Предстоящая выплата
- 12.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10.12.2026 | Купон | 8,00% | 39,89 $ |
| 20 | 10.12.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 19 | 11.06.2026 | Купон | 8,00% | 39,89 $ |
| 18 | 11.12.2025 | Купон | 8,00% | 39,89 $ |
| 17 | 12.06.2025 | Купон | 8,00% | 39,89 $ |
| 16 | 12.12.2024 | Купон | 7,75% | 38,64 $ |
| 15 | 13.06.2024 | Купон | 7,75% | 38,64 $ |
| 14 | 14.12.2023 | Купон | 7,75% | 38,64 $ |
| 13 | 15.06.2023 | Купон | 7,75% | 38,64 $ |
| 12 | 15.12.2022 | Купон | 3,25% | 16,21 $ |
| 11 | 16.06.2022 | Купон | 3,25% | 16,21 $ |
| 10 | 16.12.2021 | Купон | 3,25% | 16,21 $ |
| 9 | 17.06.2021 | Купон | 3,25% | 16,21 $ |
| 8 | 17.12.2020 | Купон | 6,50% | 32,41 $ |
| 7 | 18.06.2020 | Купон | 6,50% | 32,41 $ |
| 6 | 19.12.2019 | Купон | 6,50% | 32,41 $ |
| 5 | 20.06.2019 | Купон | 6,50% | 32,41 $ |
| 4 | 20.12.2018 | Купон | 4,80% | 23,93 $ |
| 3 | 21.06.2018 | Купон | 4,80% | 23,93 $ |
| 2 | 21.12.2017 | Купон | 4,80% | 23,93 $ |
| 1 | 22.06.2017 | Купон | 4,80% | 23,93 $ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций
Цель по облигации
Целью предстоящей эмиссии является привлечение денежных средств с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РСЭКСМБ2Р5 RU000A108ZT4 | 94,06 | 24,25% | 3,14 | — | 05.07.2034 |
 РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4 | 95,14 | 23,91% | 42,22 | 24 | 03.11.2033 |
 РСЭКСМБ2Р3 RU000A101UE2 | 74,05 | 23,54% | 21,65 | 725 | 17.06.2030 |
 РСЭКСМБ2Р2 RU000A101T56 | 97,95 | 25,89% | 35,80 | 50 | 04.06.2030 |
 РСЭКСМБ2Р1 RU000A101780 | 89,80 | 20,24% | 49,79 | 380 | 06.12.2029 |
 РОССИУМ1P1 RU000A0ZZCX6 | — | — | 66,80 | — | 30.12.2027 |
 СКСек1Р-01 RU000A10AF64 | 100,40 | 0,00% | 1,37 | — | 05.12.2027 |
 СлавЭКО1Р1 RU000A103WB0 | 85,33 | 26,08% | 1,81 | 501 | 13.10.2026 |
 РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 | 97,49 | 21,49% | 68,60 | 190 | 11.11.2025 |