РосбанкБ11
RU000A0JX2F6MOEXБиржевые
98,41
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
725
Дата начала торгов
20.12.2016
Дата погашения
20.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
67,32 ₽
Ставка купона
13,50%
Частота
2
НКД
2,22
Следующий купон
20.06.2025
MD
2,35
Дюрация Маколея
2,35
Выпуклость
6,84
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО РОСБАНК
График выплат
- 20.06.2025
- Предстоящая выплата
- 20.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.12.2026 | Купон | 13,50% | 67,68 ₽ |
| 19 | 20.06.2026 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 18 | 20.12.2025 | Купон | 13,50% | 67,68 ₽ |
| 17 | 20.06.2025 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 16 | 20.12.2024 | Купон | 13,50% | 67,68 ₽ |
| 15 | 20.06.2024 | Купон | 8,55% | 42,87 ₽ |
| 14 | 20.12.2023 | Купон | 8,55% | 42,87 ₽ |
| 13 | 20.06.2023 | Купон | 8,55% | 42,63 ₽ |
| 12 | 20.12.2022 | Купон | 6,55% | 32,84 ₽ |
| 11 | 20.06.2022 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 10 | 20.12.2021 | Купон | 6,55% | 32,84 ₽ |
| 9 | 20.06.2021 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 8 | 20.12.2020 | Купон | 6,55% | 32,84 ₽ |
| 7 | 20.06.2020 | Купон | 6,55% | 32,84 ₽ |
| 6 | 20.12.2019 | Купон | 9,80% | 49,13 ₽ |
| 5 | 20.06.2019 | Купон | 9,80% | 48,87 ₽ |
| 4 | 20.12.2018 | Купон | 9,80% | 49,13 ₽ |
| 3 | 20.06.2018 | Купон | 9,80% | 48,87 ₽ |
| 2 | 20.12.2017 | Купон | 9,80% | 49,13 ₽ |
| 1 | 20.06.2017 | Купон | 9,80% | 48,87 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 10 лет. Облигации имеют 20 купонных периодов (6 месяцев каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Эмиссия осуществляется с целью привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификации ресурсной базы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РосбанкБ12 RU000A0JX2D1 | 100,54 | — | 2,22 | — | 20.12.2026 |
 Роснфт1P1 RU000A0JX132 | 108,94 | — | 11,92 | 618 | 25.11.2026 |
 РосбнБО12 RU000A0JWUB5 | 91,01 | — | 2,41 | — | 29.09.2026 |
 РосбанкБ26 RU000A0JWNB0 | 93,39 | — | 33,12 | — | 21.07.2026 |
 РосбанкБ20 RU000A0JWGS8 | 81,82 | — | 1,04 | — | 18.05.2026 |
 sРосбнк3P1 RU000A1062L7 | 88,00 | — | 21,59 | 442 | 09.04.2026 |
 РосбанкБ19 RU000A0JVWA5 | 99,75 | — | 1,56 | — | 30.10.2025 |
 РосбанкБО8 RU000A0JVUY9 | 86,00 | — | 1,84 | — | 20.10.2025 |
 РосбанкБ25 RU000A0JVNB2 | 105,00 | — | 4,14 | — | 28.07.2025 |