Роснфт1P1

RU000A0JX132MOEXБиржевыеОтозван

108,94

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

620

Дюрация

Дней до погашения
702
Дата начала торгов
07.12.2016
Дата погашения
25.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
37,40 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
4
НКД
11,10
Следующий купон
26.02.2025

MD
1,82
Дюрация Маколея
1,82
Выпуклость
5,22
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"

График выплат

26.02.2025: Предстоящая выплата

27.11.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
40	25.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	26.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	27.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	25.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	26.11.2025	Купон	15,00%	37,40 ₽
35	27.08.2025	Купон	15,00%	37,40 ₽
34	28.05.2025	Купон	15,00%	37,40 ₽
33	26.02.2025	Купон	15,00%	37,40 ₽
32	27.11.2024	Купон	7,00%	17,45 ₽
31	28.08.2024	Купон	7,00%	17,45 ₽
30	29.05.2024	Купон	7,00%	17,45 ₽
29	28.02.2024	Купон	7,00%	17,45 ₽
28	29.11.2023	Купон	13,00%	32,41 ₽
27	30.08.2023	Купон	8,50%	21,19 ₽
26	31.05.2023	Купон	8,50%	21,19 ₽
25	01.03.2023	Купон	8,50%	21,19 ₽
24	30.11.2022	Купон	9,00%	22,44 ₽
23	31.08.2022	Купон	15,00%	37,40 ₽
22	01.06.2022	Купон	10,50%	26,18 ₽
21	02.03.2022	Купон	8,50%	21,19 ₽
20	01.12.2021	Купон	6,60%	16,45 ₽
19	01.09.2021	Купон	5,10%	12,72 ₽
18	02.06.2021	Купон	4,35%	10,85 ₽
17	03.03.2021	Купон	4,35%	10,85 ₽
16	02.12.2020	Купон	4,35%	10,85 ₽
15	02.09.2020	Купон	5,60%	13,96 ₽
14	03.06.2020	Купон	6,10%	15,21 ₽
13	04.03.2020	Купон	6,60%	16,45 ₽
12	04.12.2019	Купон	7,35%	18,32 ₽
11	04.09.2019	Купон	7,85%	19,57 ₽
10	05.06.2019	Купон	7,85%	19,57 ₽
9	06.03.2019	Купон	7,60%	18,95 ₽
8	05.12.2018	Купон	7,35%	18,32 ₽
7	05.09.2018	Купон	7,35%	18,32 ₽
6	06.06.2018	Купон	7,60%	18,95 ₽
5	07.03.2018	Купон	8,35%	20,82 ₽
4	06.12.2017	Купон	9,10%	22,69 ₽
3	06.09.2017	Купон	9,35%	23,31 ₽
2	07.06.2017	Купон	10,10%	25,18 ₽
1	08.03.2017	Купон	10,10%	25,18 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 40 купонов (91 день каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 0,1%. При этом процентная ставка не может быть менее 0,01% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 21-24-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 1%, но не менее 0,01% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Цель по облигации

Размещение осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования общекорпоративных нужд, включая финансирование дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента; а также в иных целях, не противоречащих действующему законодательству.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Роснфт4P1 RU000A1083N9	100,01	—	13,56	—	15.03.2034
Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7	106,70	—	11,10	324	24.11.2027
Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5	100,03	23,94%	26,96	272	30.09.2027
Роснфт1P7 RU000A0JXXE1	104,36	14,98%	74,52	22	14.07.2027
Роснфт1P6 RU000A0JXXD3	104,72	14,58%	74,52	22	14.07.2027
Роснфт1P4 RU000A0JXQK2	83,79	—	15,04	766	22.04.2027
Роснфт1P3 RU000A0JX413	—	—	1,30	—	17.12.2026
Роснфт1P2 RU000A0JX355	99,88	—	4,52	340	11.12.2026
Роснфт1P5 RU000A0JXR68	—	—	11,07	—	08.05.2025