Роснфт1P1
103,20
Цена
13,66%
Доходность
RUB
Валюта
519
Дюрация
Дней до погашения
585
Дата начала торгов
07.12.2016
Дата погашения
25.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
37,40 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
4
НКД
22,19
Следующий купон
28.05.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 28.05.2025
- Предстоящая выплата
- 26.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 25.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 25.11.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 26.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 27.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 25.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 26.11.2025 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
| 35 | 27.08.2025 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
| 34 | 28.05.2025 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
| 33 | 26.02.2025 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
| 32 | 27.11.2024 | Купон | 7,00% | 17,45 ₽ |
| 31 | 28.08.2024 | Купон | 7,00% | 17,45 ₽ |
| 30 | 29.05.2024 | Купон | 7,00% | 17,45 ₽ |
| 29 | 28.02.2024 | Купон | 7,00% | 17,45 ₽ |
| 28 | 29.11.2023 | Купон | 13,00% | 32,41 ₽ |
| 27 | 30.08.2023 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
| 26 | 31.05.2023 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
| 25 | 01.03.2023 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
| 24 | 30.11.2022 | Купон | 9,00% | 22,44 ₽ |
| 23 | 31.08.2022 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
| 22 | 01.06.2022 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
| 21 | 02.03.2022 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
| 20 | 01.12.2021 | Купон | 6,60% | 16,45 ₽ |
| 19 | 01.09.2021 | Купон | 5,10% | 12,72 ₽ |
| 18 | 02.06.2021 | Купон | 4,35% | 10,85 ₽ |
| 17 | 03.03.2021 | Купон | 4,35% | 10,85 ₽ |
| 16 | 02.12.2020 | Купон | 4,35% | 10,85 ₽ |
| 15 | 02.09.2020 | Купон | 5,60% | 13,96 ₽ |
| 14 | 03.06.2020 | Купон | 6,10% | 15,21 ₽ |
| 13 | 04.03.2020 | Купон | 6,60% | 16,45 ₽ |
| 12 | 04.12.2019 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
| 11 | 04.09.2019 | Купон | 7,85% | 19,57 ₽ |
| 10 | 05.06.2019 | Купон | 7,85% | 19,57 ₽ |
| 9 | 06.03.2019 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
| 8 | 05.12.2018 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
| 7 | 05.09.2018 | Купон | 7,35% | 18,32 ₽ |
| 6 | 06.06.2018 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
| 5 | 07.03.2018 | Купон | 8,35% | 20,82 ₽ |
| 4 | 06.12.2017 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 3 | 06.09.2017 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 2 | 07.06.2017 | Купон | 10,10% | 25,18 ₽ |
| 1 | 08.03.2017 | Купон | 10,10% | 25,18 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 40 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 0,1%. При этом процентная ставка не может быть менее 0,01% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 21-24-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 1%, но не менее 0,01% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Размещение осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования общекорпоративных нужд, включая финансирование дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента; а также в иных целях, не противоречащих действующему законодательству.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P1 RU000A1083N9 | 100,01 | 5,56% | 5,48 | — | 15.03.2034 |
 Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 | 101,30 | 13,74% | 59,59 | 206 | 24.11.2027 |
 Роснфт1P8 RU000A0ZYCP5 | 100,00 | 26,81% | 5,92 | 164 | 30.09.2027 |
 Роснфт1P6 RU000A0JXXD3 | 100,01 | 27,72% | 42,08 | 255 | 14.07.2027 |
 Роснфт1P7 RU000A0JXXE1 | 100,01 | 27,72% | 42,08 | 255 | 14.07.2027 |
 Роснфт1P4 RU000A0JXQK2 | 87,18 | 18,12% | 44,14 | 649 | 22.04.2027 |
 Роснфт1P3 RU000A0JX413 | — | 0,00% | 32,01 | — | 17.12.2026 |
 Роснфт1P2 RU000A0JX355 | 99,96 | 20,81% | 53,01 | 222 | 11.12.2026 |
 Роснфт1P5 RU000A0JXR68 | — | 0,00% | 17,44 | — | 08.05.2025 |