ТрансФ1P01
RU000A0JWWM8MOEXБиржевые
130,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
655
Дата начала торгов
21.10.2016
Дата погашения
09.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
84,77 ₽
Ставка купона
17,00%
Частота
2
НКД
34,47
Следующий купон
11.04.2025
MD
1,36
Дюрация Маколея
1,36
Выпуклость
3,77
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
16.04.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ТрансФин-М"
График выплат
- 11.04.2025
- Предстоящая выплата
- 11.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 09.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 10.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 10.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 11.04.2025 | Купон | 17,00% | 84,77 ₽ |
16 | 11.10.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
15 | 12.04.2024 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
14 | 13.10.2023 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
13 | 14.04.2023 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
12 | 14.10.2022 | Купон | 8,00% | 39,89 ₽ |
11 | 15.04.2022 | Купон | 8,00% | 39,89 ₽ |
10 | 15.10.2021 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
9 | 16.04.2021 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
8 | 16.10.2020 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
7 | 17.04.2020 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
6 | 18.10.2019 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
5 | 19.04.2019 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
4 | 19.10.2018 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
3 | 20.04.2018 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
2 | 20.10.2017 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
1 | 21.04.2017 | Купон | 12,00% | 59,84 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 40,05 | — | 09.10.2031 | |
87,85 | — | 18,67 | 62 | 18.08.2031 | |
92,98 | 21,48% | 84,64 | 15 | 05.07.2028 | |
100,00 | — | 30,90 | 134 | 03.11.2027 | |
73,79 | — | 18,63 | 447 | 14.10.2027 | |
— | — | 50,63 | — | 28.06.2027 | |
98,40 | — | 67,40 | 62 | 22.02.2027 | |
95,50 | — | 51,70 | — | 03.09.2025 | |
100,00 | — | 34,88 | — | 11.08.2025 |