ГТЛК 1P-01
RU000A0JWTV5MOEXБиржевые
100,00
Цена
21,99%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 332
Дата начала торгов
23.09.2016
Дата погашения
05.09.2031
Номинал
321
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
12,84 ₽
Ставка купона
16,04%
Частота
4
НКД
4,94
Следующий купон
13.06.2025
MD
3,03
Дюрация Маколея
3,03
Выпуклость
15,77
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 13.06.2025
- Предстоящая выплата
- 14.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 05.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 91 | 05.09.2031 | Амортизация | 0,30% | 3,00 ₽ |
| 90 | 06.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 89 | 06.06.2031 | Амортизация | 2,00% | 20,00 ₽ |
| 88 | 07.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 87 | 06.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 86 | 06.12.2030 | Амортизация | 2,30% | 23,00 ₽ |
| 85 | 06.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 84 | 07.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 83 | 07.06.2030 | Амортизация | 2,40% | 24,00 ₽ |
| 82 | 08.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 81 | 07.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 80 | 07.12.2029 | Амортизация | 2,40% | 24,00 ₽ |
| 79 | 07.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 78 | 08.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 77 | 08.06.2029 | Амортизация | 2,40% | 24,00 ₽ |
| 76 | 09.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 75 | 08.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 74 | 08.12.2028 | Амортизация | 2,40% | 24,00 ₽ |
| 73 | 08.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 72 | 09.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 71 | 09.06.2028 | Амортизация | 2,50% | 25,00 ₽ |
| 70 | 10.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 69 | 10.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 68 | 10.12.2027 | Амортизация | 2,50% | 25,00 ₽ |
| 67 | 10.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 66 | 11.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 65 | 11.06.2027 | Амортизация | 2,50% | 25,00 ₽ |
| 64 | 12.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 63 | 11.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 62 | 11.12.2026 | Амортизация | 2,60% | 26,00 ₽ |
| 61 | 11.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 60 | 12.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 12.06.2026 | Амортизация | 2,60% | 26,00 ₽ |
| 58 | 13.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 12.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 12.12.2025 | Амортизация | 2,60% | 26,00 ₽ |
| 55 | 12.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 13.06.2025 | Купон | 16,04% | 12,84 ₽ |
| 53 | 13.06.2025 | Амортизация | 2,60% | 26,00 ₽ |
| 52 | 14.03.2025 | Купон | 16,81% | 13,45 ₽ |
| 51 | 13.12.2024 | Купон | 16,36% | 14,19 ₽ |
| 50 | 13.12.2024 | Амортизация | 2,70% | 27,00 ₽ |
| 49 | 13.09.2024 | Купон | 15,42% | 13,38 ₽ |
| 48 | 14.06.2024 | Купон | 13,35% | 12,48 ₽ |
| 47 | 14.06.2024 | Амортизация | 2,70% | 27,00 ₽ |
| 46 | 15.03.2024 | Купон | 12,82% | 11,99 ₽ |
| 45 | 15.12.2023 | Купон | 12,29% | 12,32 ₽ |
| 44 | 15.12.2023 | Амортизация | 2,70% | 27,00 ₽ |
| 43 | 15.09.2023 | Купон | 11,66% | 11,69 ₽ |
| 42 | 16.06.2023 | Купон | 11,53% | 12,36 ₽ |
| 41 | 16.06.2023 | Амортизация | 2,80% | 28,00 ₽ |
| 40 | 17.03.2023 | Купон | 11,04% | 11,84 ₽ |
| 39 | 16.12.2022 | Купон | 9,74% | 11,12 ₽ |
| 38 | 16.12.2022 | Амортизация | 2,80% | 28,00 ₽ |
| 37 | 16.09.2022 | Купон | 9,77% | 11,16 ₽ |
| 36 | 17.06.2022 | Купон | 13,27% | 16,08 ₽ |
| 35 | 17.06.2022 | Амортизация | 2,80% | 28,00 ₽ |
| 34 | 18.03.2022 | Купон | 9,33% | 11,30 ₽ |
| 33 | 17.12.2021 | Купон | 7,88% | 10,10 ₽ |
| 32 | 17.12.2021 | Амортизация | 2,80% | 28,00 ₽ |
| 31 | 17.09.2021 | Купон | 8,25% | 10,57 ₽ |
| 30 | 18.06.2021 | Купон | 7,92% | 10,72 ₽ |
| 29 | 18.06.2021 | Амортизация | 2,90% | 29,00 ₽ |
| 28 | 19.03.2021 | Купон | 7,29% | 9,87 ₽ |
| 27 | 18.12.2020 | Купон | 7,46% | 10,64 ₽ |
| 26 | 18.12.2020 | Амортизация | 2,90% | 29,00 ₽ |
| 25 | 18.09.2020 | Купон | 6,85% | 9,77 ₽ |
| 24 | 19.06.2020 | Купон | 8,34% | 12,50 ₽ |
| 23 | 19.06.2020 | Амортизация | 2,90% | 29,00 ₽ |
| 22 | 20.03.2020 | Купон | 7,50% | 11,24 ₽ |
| 21 | 20.12.2019 | Купон | 8,22% | 12,93 ₽ |
| 20 | 20.12.2019 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 19 | 20.09.2019 | Купон | 8,64% | 13,59 ₽ |
| 18 | 21.06.2019 | Купон | 9,33% | 15,38 ₽ |
| 17 | 21.06.2019 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 16 | 22.03.2019 | Купон | 9,54% | 15,72 ₽ |
| 15 | 21.12.2018 | Купон | 9,70% | 16,74 ₽ |
| 14 | 21.12.2018 | Амортизация | 3,10% | 31,00 ₽ |
| 13 | 21.09.2018 | Купон | 8,67% | 14,96 ₽ |
| 12 | 22.06.2018 | Купон | 8,42% | 15,18 ₽ |
| 11 | 22.06.2018 | Амортизация | 3,10% | 31,00 ₽ |
| 10 | 23.03.2018 | Купон | 8,71% | 15,70 ₽ |
| 9 | 22.12.2017 | Купон | 8,59% | 16,15 ₽ |
| 8 | 22.12.2017 | Амортизация | 3,10% | 31,00 ₽ |
| 7 | 22.09.2017 | Купон | 8,63% | 16,22 ₽ |
| 6 | 23.06.2017 | Купон | 9,03% | 17,34 ₽ |
| 5 | 23.06.2017 | Амортизация | 1,60% | 16,00 ₽ |
| 4 | 24.03.2017 | Купон | 9,20% | 18,95 ₽ |
| 3 | 24.03.2017 | Амортизация | 5,60% | 56,00 ₽ |
| 2 | 23.12.2016 | Купон | 8,75% | 21,82 ₽ |
| 1 | 23.12.2016 | Амортизация | 17,40% | 174,00 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По выпуску предусмотрено 60 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка остальных купонов определяется как сумма ОФЗ и 0,75%. Где ОФЗ - значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая) по состоянию на конец 7-го рабочего дня, предшествующего дате начала соответствующего купонного периода, % годовых:<br>- со сроком погашения 15 лет - для купонных периодов со 2-го по 20-й включительно,<br>- со сроком погашения 10 лет - для купонов с 21-го по 40-й,<br>- со сроком погашения 5 лет - для купонов с 41-го по 48-й,<br>- со сроком погашения 3 года - для купонов с 49-го по 52-й,<br>- со сроком погашения 2 года - для купонов с 53-го по 56-й,<br>- со сроком погашения 1 год - для купонов с 57-го по 60-й.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначальный объем выпуска составлял 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, 23 декабря 2016 года эмитент разместил допвыпуск на сумму 1 млрд. 259,080 млн. рублей по номиналу.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 85,79 | 26,18% | 23,47 | 54 | 28.05.2036 |
 ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0 | 88,50 | 24,85% | 20,25 | 59 | 03.03.2036 |
 ГТЛК 1P-18 RU000A101SC0 | 76,02 | 24,40% | 9,45 | 703 | 23.05.2035 |
 ГТЛК 1P-19 RU000A101SD8 | 72,04 | 21,71% | 9,61 | 980 | 23.05.2035 |
 ГТЛК 1P-17 RU000A101QL5 | 85,10 | 25,30% | 10,80 | 384 | 14.05.2035 |
 ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5 | 86,94 | 24,22% | 13,42 | 463 | 25.05.2034 |
 ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3 | 85,40 | 25,83% | 48,84 | 14 | 27.04.2029 |
 ГТЛК 1P-16 RU000A101GD3 | 79,94 | 23,06% | 4,07 | 586 | 17.02.2028 |
 ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91 | 93,15 | 23,45% | 3,67 | 181 | 21.10.2025 |