РосбанкБ26
93,39
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
573
Дата начала торгов
21.07.2016
Дата погашения
21.07.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
38,56 ₽
Ставка купона
7,65%
Частота
2
НКД
33,12
Следующий купон
21.01.2025
MD
1,75
Дюрация Маколея
1,75
Выпуклость
4,44
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО РОСБАНК
График выплат
- 21.01.2025
- Предстоящая выплата
- 21.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21.07.2026 | Купон | 7,65% | 37,94 ₽ |
| 19 | 21.01.2026 | Купон | 7,65% | 38,56 ₽ |
| 18 | 21.07.2025 | Купон | 7,65% | 37,94 ₽ |
| 17 | 21.01.2025 | Купон | 7,65% | 38,56 ₽ |
| 16 | 21.07.2024 | Купон | 7,65% | 38,15 ₽ |
| 15 | 21.01.2024 | Купон | 7,65% | 38,56 ₽ |
| 14 | 21.07.2023 | Купон | 7,65% | 37,94 ₽ |
| 13 | 21.01.2023 | Купон | 7,65% | 38,56 ₽ |
| 12 | 21.07.2022 | Купон | 7,65% | 37,94 ₽ |
| 11 | 21.01.2022 | Купон | 7,65% | 38,56 ₽ |
| 10 | 21.07.2021 | Купон | 7,50% | 37,19 ₽ |
| 9 | 21.01.2021 | Купон | 7,50% | 37,81 ₽ |
| 8 | 21.07.2020 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 7 | 21.01.2020 | Купон | 7,50% | 37,81 ₽ |
| 6 | 21.07.2019 | Купон | 10,30% | 51,08 ₽ |
| 5 | 21.01.2019 | Купон | 10,30% | 51,92 ₽ |
| 4 | 21.07.2018 | Купон | 10,30% | 51,08 ₽ |
| 3 | 21.01.2018 | Купон | 10,30% | 51,92 ₽ |
| 2 | 21.07.2017 | Купон | 10,30% | 51,08 ₽ |
| 1 | 21.01.2017 | Купон | 10,30% | 51,92 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 10 лет. По выпуску предусмотрена выплата 20 купонов (6 месяцев каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется в целях привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификации ресурсной базы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт2P6 RU000A1008P1 | 84,23 | — | 22,19 | 1 248 | 23.03.2029 |
 РосбанкБ12 RU000A0JX2D1 | 100,54 | — | 2,22 | — | 20.12.2026 |
 РосбанкБ11 RU000A0JX2F6 | 98,41 | — | 2,22 | — | 20.12.2026 |
 РосбнБО12 RU000A0JWUB5 | 91,01 | — | 2,41 | — | 29.09.2026 |
 РосбанкБ20 RU000A0JWGS8 | 81,82 | — | 1,04 | — | 18.05.2026 |
 sРосбнк3P1 RU000A1062L7 | 88,00 | — | 21,59 | 442 | 09.04.2026 |
 РосбанкБ19 RU000A0JVWA5 | 99,75 | — | 1,56 | — | 30.10.2025 |
 РосбанкБО8 RU000A0JVUY9 | 86,00 | — | 1,84 | — | 20.10.2025 |
 РосбанкБ25 RU000A0JVNB2 | 105,00 | — | 4,14 | — | 28.07.2025 |