RUS-26
RU000A0JWHA4MOEXГособлигацииAAA
99,50
Цена
5,29%
Доходность
USD
Валюта
374
Дюрация
Дней до погашения
402
Дата начала торгов
27.05.2016
Дата погашения
27.05.2026
Номинал
200 000
Первоначальный номинал
200 000
Уровень листинга
1
Купон
4 750,00 $
Ставка купона
4,75%
Частота
2
НКД
339 781,00
Следующий купон
27.05.2025
MD
0,40
Дюрация Маколея
0,41
Выпуклость
0,76
BPV
2,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 27.05.2025
- Предстоящая выплата
- 27.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 27.05.2026 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 20 | 27.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 200,00 тыс. $ |
| 19 | 27.11.2025 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 18 | 27.05.2025 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 17 | 27.11.2024 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 16 | 27.05.2024 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 15 | 27.11.2023 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 14 | 27.05.2023 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 13 | 27.11.2022 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 12 | 27.05.2022 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 11 | 27.11.2021 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 10 | 27.05.2021 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 9 | 27.11.2020 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 8 | 27.05.2020 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 7 | 27.11.2019 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 6 | 27.05.2019 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 5 | 27.11.2018 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 4 | 27.05.2018 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 3 | 27.11.2017 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 2 | 27.05.2017 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
| 1 | 27.11.2016 | Купон | 4,75% | 4,75 тыс. $ |
- Ставка купонов - 4,75% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначально размещенный объем выпуска составлял $1,75 млрд., в сентябре 2016 года состоялось доразмещение выпуска на $1,25 млрд. по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 RUS-47 RU000A0JXU14 | 75,01 | 7,62% | 313 749,00 | 4 160 | 23.06.2047 |
 RUS-43 XS0971721963 | 89,00 | 6,95% | 130 333,00 | — | 16.09.2043 |
 RUS-42 XS0767473852 | 70,00 | 9,17% | 78 946,60 | — | 04.04.2042 |
 RUS-36 EUR RU000A1034K8 | 63,50 | 7,63% | 231 189,00 | — | 27.05.2036 |
 RUS-35 RU000A1006S9 | 89,50 | 6,55% | 85 431,90 | — | 28.03.2035 |
 RUS-30 XS0114288789 | 104,00 | 0,00% | 0,03 | — | 31.03.2030 |
 RUS-29 RU000A0ZYYN4 | 94,00 | 6,11% | 87 152,20 | — | 21.03.2029 |
 RUS-28 XS0088543193 | 117,38 | 5,53% | 3 780,95 | 960 | 24.06.2028 |
 RUS-27 RU000A0JXTS9 | 96,00 | 6,61% | 253 988,00 | 740 | 23.06.2027 |