Финам
      RUS-26

      RUS-26

      RU000A0JWHA4MOEXГособлигацииAAA

      100,00

      Цена

      4,81%

      Доходность

      USD

      Валюта

      334

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        339

      • Дата начала торгов

        27.05.2016

      • Дата погашения

        27.05.2026

      • Номинал

        200 000

      • Первоначальный номинал

        200 000

      • Уровень листинга

        1

      • Купон

        4 750,00 $

      • Ставка купона

        4,75%

      • Частота

        2

      • НКД

        53 848,60

      • Следующий купон

        27.11.2025

      • MD

        0,75

      • Дюрация Маколея

        0,75

      • Выпуклость

        1,43

      • BPV

        1,91

      • Объем

        0,00

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        —

      • Эмитент

        МинФин Российской Федерации

      График выплат

      27.11.2025
      Предстоящая выплата
      27.05.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      2227.05.2026Погашение100,00%200,00 тыс. $
      2127.05.2026Купон4,75%4,75 тыс. $
      2027.05.2026Амортизация100,00%200,00 тыс. $
      1927.11.2025Купон4,75%4,75 тыс. $
      1827.05.2025Купон4,75%4,75 тыс. $
      1727.11.2024Купон4,75%4,75 тыс. $
      1627.05.2024Купон4,75%4,75 тыс. $
      1527.11.2023Купон4,75%4,75 тыс. $
      1427.05.2023Купон4,75%4,75 тыс. $
      1327.11.2022Купон4,75%4,75 тыс. $
      1227.05.2022Купон4,75%4,75 тыс. $
      1127.11.2021Купон4,75%4,75 тыс. $
      1027.05.2021Купон4,75%4,75 тыс. $
      927.11.2020Купон4,75%4,75 тыс. $
      827.05.2020Купон4,75%4,75 тыс. $
      727.11.2019Купон4,75%4,75 тыс. $
      627.05.2019Купон4,75%4,75 тыс. $
      527.11.2018Купон4,75%4,75 тыс. $
      427.05.2018Купон4,75%4,75 тыс. $
      327.11.2017Купон4,75%4,75 тыс. $
      227.05.2017Купон4,75%4,75 тыс. $
      127.11.2016Купон4,75%4,75 тыс. $
      • Ставка купонов - 4,75% годовых.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Первоначально размещенный объем выпуска составлял $1,75 млрд., в сентябре 2016 года состоялось доразмещение выпуска на $1,25 млрд. по номинальной стоимости.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      RUS-47
      RUS-47

      RU000A0JXU14

      77,00
      7,40%
      0,00
      4 333
      23.06.2047
      RUS-43
      RUS-43

      XS0971721963

      89,00
      6,96%
      248 478,00
      —
      16.09.2043
      RUS-42
      RUS-42

      XS0767473852

      70,00
      9,23%
      193 757,00
      —
      04.04.2042
      RUS-36 EUR
      RUS-36 EUR

      RU000A1034K8

      65,00
      7,44%
      17 610,90
      —
      27.05.2036
      RUS-35
      RUS-35

      RU000A1006S9

      89,50
      6,58%
      189 015,00
      —
      28.03.2035
      RUS-30
      RUS-30

      XS0114288789

      104,00
      4,63%
      0,07
      —
      31.03.2030
      RUS-29
      RUS-29

      RU000A0ZYYN4

      94,00
      6,83%
      175 499,00
      —
      21.03.2029
      RUS-28
      RUS-28

      XS0088543193

      118,60
      5,73%
      4 975,55
      911
      24.06.2028
      RUS-27
      RUS-27

      RU000A0JXTS9

      72,23
      23,09%
      0,00
      —
      23.06.2027