РУСАЛБрБ01
74,73
Цена
25,92%
Доходность
RUB
Валюта
470
Дюрация
Дней до погашения
473
Дата начала торгов
19.04.2016
Дата погашения
07.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,02
Следующий купон
08.04.2025
MD
1,74
Дюрация Маколея
1,74
Выпуклость
4,01
BPV
0,01
Объем
51,26 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
РУСАЛ Братск
График выплат
- 08.04.2025
- Предстоящая выплата
- 08.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 07.04.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
19 | 07.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
18 | 08.04.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
17 | 08.10.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
16 | 09.04.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
15 | 10.10.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
14 | 11.04.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
13 | 11.10.2022 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
12 | 12.04.2022 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
11 | 12.10.2021 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
10 | 13.04.2021 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
9 | 13.10.2020 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
8 | 14.04.2020 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
7 | 15.10.2019 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
6 | 16.04.2019 | Купон | 12,85% | 64,07 ₽ |
5 | 16.10.2018 | Купон | 12,85% | 64,07 ₽ |
4 | 17.04.2018 | Купон | 12,85% | 64,07 ₽ |
3 | 17.10.2017 | Купон | 12,85% | 64,07 ₽ |
2 | 18.04.2017 | Купон | 12,85% | 64,07 ₽ |
1 | 18.10.2016 | Купон | 12,85% | 64,07 ₽ |
- Срок обращения - 1092 дня, увеличен до 3 640 дней. Облигации имеют 20 купонных периодов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением
Гарантия
Поручители: <b>ОАО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод"</b> (РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д.40), <b>ОАО "РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат"</b> (РФ, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1).
Оферта о предоставлении обеспечения от United Company RUSAL PLC.
Цель по облигации
Привлеченные средства эмитент планирует использовать как на финансирование собственных потребностей, в том числе, для погашения существующих обязательств, финансирования капитальных затрат, так и для предоставления займов компаниям, входящим в Группу компаний ОК "РУСАЛ".
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
97,50 | 10,75% | 143,76 | 843 | 01.08.2027 | |
97,98 | 14,99% | 479,06 | 211 | 28.07.2027 | |
96,99 | 15,32% | 479,06 | 211 | 28.07.2027 | |
89,59 | — | 15,25 | — | 17.06.2027 | |
91,00 | 14,38% | 224,14 | 605 | 09.10.2026 | |
89,70 | 14,81% | 131,50 | 555 | 05.08.2026 | |
92,70 | 13,11% | 8,26 | 483 | 08.05.2026 | |
— | — | 122,85 | — | 24.12.2025 | |
98,00 | 9,07% | 495,91 | 251 | 05.09.2025 |