ПКТ 03
RU000A0JWBP5MOEXКорпоративныеAA-
81,00
Цена
26,77%
Доходность
RUB
Валюта
431
Дюрация
Дней до погашения
451
Дата начала торгов
30.03.2016
Дата погашения
18.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
32,41 ₽
Ставка купона
6,50%
Частота
2
НКД
17,10
Следующий купон
19.03.2025
MD
1,60
Дюрация Маколея
1,60
Выпуклость
3,56
BPV
0,01
Объем
4,93 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Первый контейнерный терминал"
График выплат
- 19.03.2025
- Предстоящая выплата
- 18.09.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 18.03.2026 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
19 | 17.09.2025 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
18 | 19.03.2025 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
17 | 18.09.2024 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
16 | 20.03.2024 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
15 | 20.09.2023 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
14 | 22.03.2023 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
13 | 21.09.2022 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
12 | 23.03.2022 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
11 | 22.09.2021 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
10 | 24.03.2021 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
9 | 23.09.2020 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
8 | 25.03.2020 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
7 | 25.09.2019 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
6 | 27.03.2019 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
5 | 26.09.2018 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
4 | 28.03.2018 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
3 | 27.09.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
2 | 29.03.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
1 | 28.09.2016 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
- Срок обращения - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от Global Ports Investments PLC
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.