ПКТ 02
RU000A0JW5E3MOEXКорпоративныеAA-
77,90
Цена
24,70%
Доходность
RUB
Валюта
410
Дюрация
Дней до погашения
411
Дата начала торгов
19.02.2016
Дата погашения
06.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,04
Следующий купон
07.02.2025
MD
1,52
Дюрация Маколея
1,52
Выпуклость
3,24
BPV
0,01
Объем
5,50 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Первый контейнерный терминал"
График выплат
- 07.02.2025
- Предстоящая выплата
- 09.08.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 06.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
19 | 08.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
18 | 07.02.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
17 | 09.08.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
16 | 09.02.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
15 | 11.08.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
14 | 10.02.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
13 | 12.08.2022 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
12 | 11.02.2022 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
11 | 13.08.2021 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
10 | 12.02.2021 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
9 | 14.08.2020 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
8 | 14.02.2020 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
7 | 16.08.2019 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
6 | 15.02.2019 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
5 | 17.08.2018 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
4 | 16.02.2018 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
3 | 18.08.2017 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
2 | 17.02.2017 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
1 | 19.08.2016 | Купон | 13,10% | 65,32 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.