РОССИУМ Б1
94,02
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
211
Дата начала торгов
27.11.2015
Дата погашения
14.11.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
114,68 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
2
НКД
98,93
Следующий купон
16.05.2025
MD
0,57
Дюрация Маколея
0,57
Выпуклость
0,89
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Концерн "РОССИУМ"
График выплат
- 16.05.2025
- Предстоящая выплата
- 15.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 14.11.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 16.05.2025 | Купон | 23,00% | 114,68 ₽ |
| 18 | 15.11.2024 | Купон | 18,00% | 89,75 ₽ |
| 17 | 17.05.2024 | Купон | 17,00% | 84,77 ₽ |
| 16 | 17.11.2023 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 15 | 19.05.2023 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 14 | 18.11.2022 | Купон | 16,00% | 79,78 ₽ |
| 13 | 20.05.2022 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 12 | 19.11.2021 | Купон | 7,00% | 34,90 ₽ |
| 11 | 21.05.2021 | Купон | 6,25% | 31,16 ₽ |
| 10 | 20.11.2020 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 9 | 22.05.2020 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 8 | 22.11.2019 | Купон | 9,75% | 48,62 ₽ |
| 7 | 24.05.2019 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 6 | 23.11.2018 | Купон | 9,25% | 46,12 ₽ |
| 5 | 25.05.2018 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 4 | 24.11.2017 | Купон | 11,75% | 58,59 ₽ |
| 3 | 26.05.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 2 | 25.11.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 1 | 27.05.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-4-го купонов устанавливается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 6-8-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%.
- Ставка 10-12-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%.
- Ставка 14-20-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначально объем выпуска составлял 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, 28 апреля 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск №1 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РОССИУМБ2 RU000A109QQ7 | 99,90 | 24,48% | 10,71 | 165 | 22.09.2034 |
 РОССИУМ3P3 RU000A108LD8 | 99,50 | 26,44% | 86,96 | 44 | 24.05.2034 |
 РОССИУМ3P1 RU000A105N58 | — | — | 78,77 | — | 07.12.2032 |
 РОССИУМ2P1 RU000A102192 | 100,02 | 27,19% | 43,63 | — | 05.08.2030 |
 РОССИУМ1P3 RU000A1018N5 | — | — | 77,91 | — | 11.12.2029 |
 РОССИУМ1P2 RU000A0ZZZY5 | — | — | 78,14 | — | 13.12.2028 |
 РОССИУМ1P1 RU000A0ZZCX6 | — | — | 66,80 | — | 30.12.2027 |
 РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 | 97,49 | 21,49% | 68,60 | 190 | 11.11.2025 |
 РОССИУМ 01 RU000A0JVT43 | 96,01 | — | 21,82 | — | 15.09.2025 |