РОСЭКСИМБ1
96,97
Цена
20,38%
Доходность
RUB
Валюта
310
Дюрация
Дней до погашения
324
Дата начала торгов
24.11.2015
Дата погашения
11.11.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
78,04 ₽
Ставка купона
15,65%
Частота
2
НКД
17,58
Следующий купон
13.05.2025
MD
1,01
Дюрация Маколея
1,01
Выпуклость
1,90
BPV
0,01
Объем
10,67 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО)
График выплат
- 13.05.2025
- Предстоящая выплата
- 12.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.11.2025 | Купон | 15,65% | 78,04 ₽ |
| 19 | 13.05.2025 | Купон | 15,65% | 78,04 ₽ |
| 18 | 12.11.2024 | Купон | 15,65% | 78,04 ₽ |
| 17 | 14.05.2024 | Купон | 9,30% | 46,37 ₽ |
| 16 | 14.11.2023 | Купон | 9,30% | 46,37 ₽ |
| 15 | 16.05.2023 | Купон | 9,30% | 46,37 ₽ |
| 14 | 15.11.2022 | Купон | 9,30% | 46,37 ₽ |
| 13 | 17.05.2022 | Купон | 9,30% | 46,37 ₽ |
| 12 | 16.11.2021 | Купон | 6,90% | 34,41 ₽ |
| 11 | 18.05.2021 | Купон | 6,90% | 34,41 ₽ |
| 10 | 17.11.2020 | Купон | 6,90% | 34,41 ₽ |
| 9 | 19.05.2020 | Купон | 6,90% | 34,41 ₽ |
| 8 | 19.11.2019 | Купон | 8,30% | 41,39 ₽ |
| 7 | 21.05.2019 | Купон | 8,30% | 41,39 ₽ |
| 6 | 20.11.2018 | Купон | 8,30% | 41,39 ₽ |
| 5 | 22.05.2018 | Купон | 8,30% | 41,39 ₽ |
| 4 | 21.11.2017 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 3 | 23.05.2017 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 2 | 22.11.2016 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
| 1 | 24.05.2016 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РОССИУМБ2 RU000A109QQ7 | — | — | 46,03 | — | 22.09.2034 |
 РСЭКСМБ2Р5 RU000A108ZT4 | 91,96 | — | 41,68 | — | 05.07.2034 |
 РСЭКСМБ2Р4 RU000A1077V4 | 91,91 | 25,41% | 24,58 | 52 | 03.11.2033 |
 РОССИУМ3P1 RU000A105N58 | — | — | 3,78 | — | 07.12.2032 |
 РСЭКСМБ2Р3 RU000A101UE2 | 70,13 | 24,05% | 0,00 | — | 17.06.2030 |
 РСЭКСМБ2Р2 RU000A101T56 | 92,79 | 28,92% | 3,53 | 169 | 04.06.2030 |
 РСЭКСМБ2Р1 RU000A101780 | 91,60 | 21,95% | 4,21 | — | 06.12.2029 |
 РСЭКСМБ1Р1 RU000A0JX2M2 | 100,60 | 8,87% | 2,41 | 676 | 10.12.2026 |
 РОССИУМ Б1 RU000A0JVZA8 | 104,01 | 14,63% | 23,95 | — | 14.11.2025 |