РОССИУМ 01
RU000A0JVT43MOEXКорпоративные
96,01
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
151
Дата начала торгов
28.09.2015
Дата погашения
15.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
113,44 ₽
Ставка купона
22,75%
Частота
2
НКД
21,82
Следующий купон
15.09.2025
MD
0,47
Дюрация Маколея
0,47
Выпуклость
0,66
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Концерн "РОССИУМ"
График выплат
- 15.09.2025
- Предстоящая выплата
- 17.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 15.09.2025 | Купон | 22,75% | 113,44 ₽ |
| 20 | 15.09.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 17.03.2025 | Купон | 19,75% | 98,48 ₽ |
| 18 | 16.09.2024 | Купон | 17,75% | 88,51 ₽ |
| 17 | 18.03.2024 | Купон | 13,75% | 68,56 ₽ |
| 16 | 18.09.2023 | Купон | 9,25% | 46,12 ₽ |
| 15 | 20.03.2023 | Купон | 9,75% | 48,62 ₽ |
| 14 | 19.09.2022 | Купон | 21,75% | 108,45 ₽ |
| 13 | 21.03.2022 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 12 | 20.09.2021 | Купон | 6,25% | 31,16 ₽ |
| 11 | 22.03.2021 | Купон | 6,25% | 31,16 ₽ |
| 10 | 21.09.2020 | Купон | 8,00% | 39,89 ₽ |
| 9 | 23.03.2020 | Купон | 9,00% | 44,88 ₽ |
| 8 | 23.09.2019 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 7 | 25.03.2019 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 6 | 24.09.2018 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 5 | 26.03.2018 | Купон | 11,00% | 54,85 ₽ |
| 4 | 25.09.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 3 | 27.03.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 2 | 26.09.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 1 | 28.03.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. Облигации имеют 20 купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов - 182 дня.
- Ставка 1-4-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 6-8-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
- Ставка 10-12-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%.
- Ставка 14-20-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1,75%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РОССИУМБ2 RU000A109QQ7 | 99,90 | 24,48% | 10,71 | 165 | 22.09.2034 |
 РОССИУМ3P3 RU000A108LD8 | 99,50 | 26,44% | 86,96 | 44 | 24.05.2034 |
 РОССИУМ3P1 RU000A105N58 | — | — | 78,77 | — | 07.12.2032 |
 РОССИУМ2P1 RU000A102192 | 100,02 | 27,19% | 43,63 | — | 05.08.2030 |
 РОССИУМ1P3 RU000A1018N5 | — | — | 77,91 | — | 11.12.2029 |
 РОССИУМ1P2 RU000A0ZZZY5 | — | — | 78,14 | — | 13.12.2028 |
 РОССИУМ1P1 RU000A0ZZCX6 | — | — | 66,80 | — | 30.12.2027 |
 РОССИУМ Б1 RU000A0JVZA8 | 94,02 | — | 98,93 | — | 14.11.2025 |
 РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 | 97,49 | 21,49% | 68,60 | 190 | 11.11.2025 |