РОССИУМ 01
RU000A0JVT43MOEXКорпоративные
139,34
Цена
-42,52%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
267
Дата начала торгов
28.09.2015
Дата погашения
15.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
98,48 ₽
Ставка купона
19,75%
Частота
2
НКД
53,03
Следующий купон
17.03.2025
MD
0,53
Дюрация Маколея
0,53
Выпуклость
0,91
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Концерн "РОССИУМ"
График выплат
- 17.03.2025
- Предстоящая выплата
- 16.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 17.03.2025 | Купон | 19,75% | 98,48 ₽ |
| 18 | 16.09.2024 | Купон | 17,75% | 88,51 ₽ |
| 17 | 18.03.2024 | Купон | 13,75% | 68,56 ₽ |
| 16 | 18.09.2023 | Купон | 9,25% | 46,12 ₽ |
| 15 | 20.03.2023 | Купон | 9,75% | 48,62 ₽ |
| 14 | 19.09.2022 | Купон | 21,75% | 108,45 ₽ |
| 13 | 21.03.2022 | Купон | 8,50% | 42,38 ₽ |
| 12 | 20.09.2021 | Купон | 6,25% | 31,16 ₽ |
| 11 | 22.03.2021 | Купон | 6,25% | 31,16 ₽ |
| 10 | 21.09.2020 | Купон | 8,00% | 39,89 ₽ |
| 9 | 23.03.2020 | Купон | 9,00% | 44,88 ₽ |
| 8 | 23.09.2019 | Купон | 10,25% | 51,11 ₽ |
| 7 | 25.03.2019 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 6 | 24.09.2018 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 5 | 26.03.2018 | Купон | 11,00% | 54,85 ₽ |
| 4 | 25.09.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 3 | 27.03.2017 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 2 | 26.09.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 1 | 28.03.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
- 1 купон - 13.5% годовых, 2-4 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5%, 5 купон - 11% годовых, 6-8 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5%, 9-12 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 2%, 13 купон - 8.5% годовых, 14-20 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.75%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РОССИУМБ2 RU000A109QQ7 | — | — | 46,03 | — | 22.09.2034 |
 РОССИУМ3P3 RU000A108LD8 | — | — | 11,97 | — | 24.05.2034 |
 РОССИУМ3P1 RU000A105N58 | — | — | 3,78 | — | 07.12.2032 |
 РОССИУМ2P1 RU000A102192 | 100,02 | 5,88% | 71,97 | — | 05.08.2030 |
 РОССИУМ1P3 RU000A1018N5 | — | — | 3,74 | — | 11.12.2029 |
 РОССИУМ1P2 RU000A0ZZZY5 | — | — | 3,15 | — | 13.12.2028 |
 РОССИУМ1P1 RU000A0ZZCX6 | — | — | 81,85 | — | 30.12.2027 |
 РОССИУМ Б1 RU000A0JVZA8 | 104,01 | 14,63% | 23,95 | — | 14.11.2025 |
 РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 | 96,97 | 20,38% | 17,58 | 310 | 11.11.2025 |