ПЕРЕСВ БП1
39,00
Цена
7,89%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 770
Дата начала торгов
09.09.2015
Дата погашения
15.08.2035
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
91,55 ₽
Ставка купона
0,51%
Частота
—
НКД
38,90
Следующий купон
15.08.2035
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Акционерный КБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)
График выплат
- 15.08.2035
- Предстоящая выплата
- 06.09.2017
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.08.2035 | Купон | 0,51% | 91,55 ₽ |
| 5 | 15.08.2035 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 4 | 06.09.2017 | Купон | 9,47% | 35,29 ₽ |
| 3 | 08.03.2017 | Купон | 9,80% | 48,87 ₽ |
| 2 | 07.09.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
| 1 | 09.03.2016 | Купон | 13,50% | 67,32 ₽ |
- Срок обращения - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка купонов с третьего по десятый определяется как значение G-кривой доходности ОФЗ соответствующей дюрации, публикуемой ЗАО "ФБ ММВБ" и увеличенной на 1,25% годовых.
- Купонный доход за 4-й купон за период с 8 марта по 23 апреля 2017 года начисляется в размере двух третей процентной ставки рефинансирования Банка России, за период с 24 апреля по 6 сентября 2017 года начисляется исходя из ставки 9,47% годовых (35,29 руб. на бумагу).
- Изменения:
- Срок погашения облигаций перенесен на 15 августа 2035 года, количество купонных периодов сокращено с 10 до 5, дата окончания 5-го купонного периода изменена на 15 августа 2035 года, ставка 5-го купона установлена в размере 0,51% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена со 2 сентября 2020 года на 15 августа 2035 года.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПЕРЕСВ БП5 RU000A0JWM15 | 23,22 | 11,74% | 39,88 | — | 04.06.2036 |
 ПЕРЕСВ БП2 RU000A0JVVL4 | 22,65 | — | 40,80 | — | 28.09.2035 |
 ПЕРЕСВЕТБ3 RU000A0JVM32 | 49,65 | — | 40,80 | — | 21.06.2035 |
 РЕСОЛиБП16 RU000A10AV23 | 100,70 | 22,60% | 4,12 | 271 | 23.12.2034 |
 ПЕРЕСВЕТБ2 RU000A0JUT85 | 28,41 | 13,72% | 40,19 | — | 04.08.2034 |
 ПЕРЕСВ С01 RU000A0JXGV0 | 13,95 | 0,00% | 0,00 | — | 14.02.2032 |
 РЕСОЛиБП11 RU000A103C53 | 94,00 | 23,38% | 58,60 | 648 | 20.06.2031 |
 РЕСОЛизБП1 RU000A1035H1 | 104,87 | -25,73% | 32,22 | — | 19.05.2031 |
 СЕРГВ БО-1 RU000A1084N7 | 93,00 | 29,10% | 13,15 | 490 | 26.03.2027 |