РСХБ 26
RU000A0JVN98MOEXКорпоративные
120,00
Цена
-100,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
363
Дата начала торгов
28.07.2015
Дата погашения
15.07.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
43,88 ₽
Ставка купона
17,60%
Частота
4
НКД
0,96
Следующий купон
15.10.2024
MD
0,79
Дюрация Маколея
0,73
Выпуклость
2,63
BPV
0,01
Объем
1,00 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
23.07.2024
Досрочный выкуп
Да
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
ПАО "РОССЕТИ"
График выплат
- 14.01.2025
- Предстоящая выплата
- 15.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 15.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 15.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 14.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 15.10.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 16.07.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 16.04.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 16.01.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 17.10.2023 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 18.07.2023 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 31 | 18.04.2023 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 30 | 17.01.2023 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 29 | 18.10.2022 | Купон | 11,10% | 27,67 ₽ |
| 28 | 19.07.2022 | Купон | 18,60% | 46,37 ₽ |
| 27 | 19.04.2022 | Купон | 10,10% | 25,18 ₽ |
| 26 | 18.01.2022 | Купон | 8,35% | 20,82 ₽ |
| 25 | 19.10.2021 | Купон | 7,10% | 17,70 ₽ |
| 24 | 20.07.2021 | Купон | 6,10% | 15,21 ₽ |
| 23 | 20.04.2021 | Купон | 5,85% | 14,58 ₽ |
| 22 | 19.01.2021 | Купон | 5,85% | 14,58 ₽ |
| 21 | 20.10.2020 | Купон | 6,10% | 15,21 ₽ |
| 20 | 21.07.2020 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
| 19 | 21.04.2020 | Купон | 7,85% | 19,57 ₽ |
| 18 | 21.01.2020 | Купон | 8,60% | 21,44 ₽ |
| 17 | 22.10.2019 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 16 | 23.07.2019 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 15 | 23.04.2019 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 14 | 22.01.2019 | Купон | 9,10% | 22,69 ₽ |
| 13 | 23.10.2018 | Купон | 8,85% | 22,06 ₽ |
| 12 | 24.07.2018 | Купон | 8,85% | 22,06 ₽ |
| 11 | 24.04.2018 | Купон | 9,35% | 23,31 ₽ |
| 10 | 23.01.2018 | Купон | 10,10% | 25,18 ₽ |
| 9 | 24.10.2017 | Купон | 10,60% | 26,43 ₽ |
| 8 | 25.07.2017 | Купон | 11,35% | 28,30 ₽ |
| 7 | 25.04.2017 | Купон | 11,60% | 28,92 ₽ |
| 6 | 24.01.2017 | Купон | 11,60% | 28,92 ₽ |
| 5 | 25.10.2016 | Купон | 12,10% | 30,17 ₽ |
| 4 | 26.07.2016 | Купон | 12,60% | 31,41 ₽ |
| 3 | 26.04.2016 | Купон | 12,60% | 31,41 ₽ |
| 2 | 26.01.2016 | Купон | 12,60% | 31,41 ₽ |
| 1 | 27.10.2015 | Купон | 13,10% | 32,66 ₽ |
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РСХБ 06Т1 RU000A0JWMZ1 | 129,90 | 9,45% | 67,93 | — | — |
 РСХБ2Р3 RU000A107S10 | 97,97 | 65,99% | 4,84 | 23 | 29.01.2027 |
 РСХБ 2Р14 RU000A103N84 | 98,37 | 26,24% | 45,39 | 73 | 03.09.2026 |
 РСХБ2Р16 RU000A106CA7 | 82,66 | 26,86% | 4,55 | 495 | 03.06.2026 |
 РСХБ2Р2 RU000A1068R1 | 97,91 | 238,40% | 15,42 | 5 | 08.05.2026 |
 РСХБ2Р1 RU000A105L01 | 91,82 | 19,83% | 0,73 | 325 | 26.11.2025 |
 РСХБ 25 RU000A0JVN64 | 100,00 | 13,68% | 1,45 | — | 14.07.2025 |
 РСХБ 24 RU000A0JVN56 | 100,07 | 36,05% | 2,89 | — | 11.07.2025 |
 РСХБ2Р7 RU000A1061F1 | 96,60 | 20,77% | 1,86 | 115 | 18.04.2025 |