РусГидро09
99,45
Цена
4,38%
Доходность
RUB
Валюта
47
Дюрация
Дней до погашения
47
Дата начала торгов
28.04.2015
Дата погашения
15.04.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,04
Следующий купон
15.04.2025
MD
0,13
Дюрация Маколея
0,13
Выпуклость
0,15
BPV
0,00
Объем
67,62 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 15.04.2025
- Предстоящая выплата
- 15.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 15.04.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 20 | 15.04.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 15.10.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 18 | 16.04.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 17 | 17.10.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 16 | 18.04.2023 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 15 | 18.10.2022 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 14 | 19.04.2022 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 13 | 19.10.2021 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 12 | 20.04.2021 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 11 | 20.10.2020 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 10 | 21.04.2020 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 9 | 22.10.2019 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 8 | 23.04.2019 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 7 | 23.10.2018 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 6 | 24.04.2018 | Купон | 7,50% | 37,40 ₽ |
| 5 | 24.10.2017 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
| 4 | 25.04.2017 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
| 3 | 25.10.2016 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
| 2 | 26.04.2016 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
| 1 | 27.10.2015 | Купон | 12,75% | 63,58 ₽ |
- Срок обращения облигаций – 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП10 RU000A106037 | 97,69 | 23,82% | 40,32 | 25 | 20.03.2028 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,35 | 0,00% | 6,51 | — | 09.12.2026 |
 РусГид2Р01 RU000A10A349 | 100,05 | 0,00% | 9,45 | — | 04.11.2026 |
 РусГидрБП6 RU000A1057P8 | 86,80 | 20,89% | 37,96 | 517 | 15.09.2026 |
 РусГид2Р04 RU000A10A8H1 | 106,78 | 18,85% | 15,12 | 420 | 28.06.2026 |
 РусГид2Р03 RU000A10A6C6 | 106,80 | 18,21% | 0,63 | 397 | 22.05.2026 |
 РусГид2Р02 RU000A10A6B8 | 100,07 | 25,50% | 0,63 | — | 22.05.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 90,80 | 21,30% | 7,31 | 327 | 28.01.2026 |
 РусГидрБП7 RU000A105HC4 | 92,72 | 20,86% | 23,92 | 259 | 21.11.2025 |