ДОМ.РФ31об
RU000A0JV4R9MOEXКорпоративныеAAA
100,00
Цена
6,34%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 328
Дата начала торгов
13.01.2015
Дата погашения
01.02.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
70,58 ₽
Ставка купона
14,00%
Частота
2
НКД
55,23
Следующий купон
01.02.2025
MD
8,67
Дюрация Маколея
8,67
Выпуклость
87,71
BPV
0,09
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
04.02.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "ДОМ.РФ"
График выплат
- 01.02.2025
- Предстоящая выплата
- 01.08.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
38 | 01.02.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 01.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 01.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 01.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 01.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 01.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 01.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 01.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 01.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 01.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 01.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 01.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 01.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 01.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 01.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 01.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 01.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 01.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 01.02.2025 | Купон | 14,00% | 70,58 ₽ |
19 | 01.08.2024 | Купон | 14,00% | 69,81 ₽ |
18 | 01.02.2024 | Купон | 8,40% | 42,35 ₽ |
17 | 01.08.2023 | Купон | 8,55% | 42,40 ₽ |
16 | 01.02.2023 | Купон | 10,00% | 50,41 ₽ |
15 | 01.08.2022 | Купон | 10,00% | 49,59 ₽ |
14 | 01.02.2022 | Купон | 6,90% | 34,78 ₽ |
13 | 01.08.2021 | Купон | 4,75% | 23,55 ₽ |
12 | 01.02.2021 | Купон | 0,05% | 0,25 ₽ |
11 | 01.08.2020 | Купон | 6,15% | 30,67 ₽ |
10 | 01.02.2020 | Купон | 0,05% | 0,25 ₽ |
9 | 01.08.2019 | Купон | 7,80% | 38,68 ₽ |
8 | 01.02.2019 | Купон | 7,10% | 35,79 ₽ |
7 | 01.08.2018 | Купон | 7,10% | 35,21 ₽ |
6 | 01.02.2018 | Купон | 10,49% | 52,88 ₽ |
5 | 01.08.2017 | Купон | 10,83% | 53,70 ₽ |
4 | 01.02.2017 | Купон | 11,77% | 59,33 ₽ |
3 | 01.08.2016 | Купон | 12,97% | 64,67 ₽ |
2 | 01.02.2016 | Купон | 17,80% | 89,73 ₽ |
1 | 01.08.2015 | Купон | 17,80% | 97,53 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 1 февраля 2034 года. По выпуску предусмотрено 38 купонов, выплата которых осуществляется 1-го числа августа и февраля каждого года.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-4-го купонов равна Yj+2,5%, где Yj- значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 2 года, установленное за 5 рабочих дней, предшествующих дате начала соответствующего купонного периода. Ставка 5-6-го купонов равна Yj+2,5%, где Yj- значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год, установленное за 5 рабочих дней, предшествующих дате начала соответствующего купонного периода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя
Гарантия
Государственная гарантия Российской Федерации от 29.11.2013 г. по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости на сумму 7 млрд. рублей.
Цель по облигации
Привлекаемые средства являются целевыми и предназначены для финансирования ипотечного жилищного кредитования в РФ.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
99,55 | 13,54% | 27,48 | — | 13.11.2050 | |
91,14 | 20,89% | 0,00 | — | 28.12.2039 | |
92,17 | 17,62% | 0,00 | — | 28.10.2037 | |
101,42 | 7,20% | 8,47 | — | 01.03.2033 | |
116,05 | 14,75% | 29,92 | — | 01.11.2029 | |
100,54 | 23,63% | 54,25 | 82 | 15.09.2028 | |
98,43 | 27,52% | 35,75 | 32 | 21.01.2028 | |
98,86 | 31,27% | 3,71 | 84 | 13.12.2027 | |
95,00 | 23,83% | 20,75 | — | 01.10.2026 |