РЖД-30 обл
100,99
Цена
20,29%
Доходность
RUB
Валюта
178
Дюрация
Дней до погашения
1 291
Дата начала торгов
26.11.2013
Дата погашения
07.11.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
112,19 ₽
Ставка купона
22,50%
Частота
2
НКД
103,56
Следующий купон
13.05.2025
MD
1,55
Дюрация Маколея
1,71
Выпуклость
5,23
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 13.05.2025
- Предстоящая выплата
- 12.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 07.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 07.11.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 29 | 09.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 09.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 11.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 10.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 12.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 11.11.2025 | Купон | 22,50% | 112,19 ₽ |
| 23 | 13.05.2025 | Купон | 22,50% | 112,19 ₽ |
| 22 | 12.11.2024 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 21 | 14.05.2024 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 20 | 14.11.2023 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 19 | 16.05.2023 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 18 | 15.11.2022 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 17 | 17.05.2022 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 16 | 16.11.2021 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 15 | 18.05.2021 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 14 | 17.11.2020 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 13 | 19.05.2020 | Купон | 6,75% | 33,66 ₽ |
| 12 | 19.11.2019 | Купон | 7,65% | 38,15 ₽ |
| 11 | 21.05.2019 | Купон | 7,65% | 38,15 ₽ |
| 10 | 20.11.2018 | Купон | 7,65% | 38,15 ₽ |
| 9 | 22.05.2018 | Купон | 7,65% | 38,15 ₽ |
| 8 | 21.11.2017 | Купон | 0,10% | 0,50 ₽ |
| 7 | 23.05.2017 | Купон | 9,25% | 46,12 ₽ |
| 6 | 22.11.2016 | Купон | 7,70% | 38,39 ₽ |
| 5 | 24.05.2016 | Купон | 7,70% | 38,39 ₽ |
| 4 | 24.11.2015 | Купон | 7,70% | 38,39 ₽ |
| 3 | 26.05.2015 | Купон | 7,70% | 38,39 ₽ |
| 2 | 25.11.2014 | Купон | 7,70% | 38,39 ₽ |
| 1 | 27.05.2014 | Купон | 7,70% | 38,39 ₽ |
- Срок обращения - 5460 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов (182 дня каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по результатам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Памятка
По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 5-го купонного периода. Решение о досрочном погашении облигаций принимается не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания 5-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Основными целями эмиссии являются: использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств, привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемых для первоклассных заемщиков – естественных монополий, реструктуризация кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования.
Кроме того, использование части средств, полученных в результате эмиссии, планируется осуществлять в рамках общей инвестиционной программы ОАО "РЖД".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД-42 обл RU000A0JWLU4 | — | 0,00% | 35,35 | — | 22.05.2046 |
 РЖД 36 обл RU000A0JVY04 | — | — | 40,60 | — | 15.10.2040 |
 РЖД-35 обл RU000A0JVKH5 | — | — | 30,45 | — | 30.05.2040 |
 РЖД-33 обл RU000A0JVB19 | — | — | 12,11 | — | 28.02.2040 |
 РЖД-34 обл RU000A0JVB27 | — | — | 12,11 | — | 28.02.2040 |
 РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 | 89,82 | 20,08% | 31,15 | 403 | 25.06.2032 |
 РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 | 108,00 | 19,39% | 95,34 | 479 | 27.11.2031 |
 РЖД 1Р-30R RU000A107PU5 | 109,80 | 10,56% | 30,58 | — | 03.02.2031 |
 РЖД-28 обл RU000A0JTU85 | 100,60 | 18,52% | 17,36 | 855 | 21.03.2028 |