ФСК РС-26

RU000A0JU2K9MOEXКорпоративныеОтозван

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
8 481
Дата начала торгов
13.08.2013
Дата погашения
30.06.2048
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
26,23 ₽
Ставка купона
10,52%
Частота
4
НКД
21,04
Следующий купон
29.04.2025

MD
1 104,42
Дюрация Маколея
1 104,42
Выпуклость
26 764,77
BPV
0,23
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
09.07.2047
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"

График выплат

29.04.2025: Предстоящая выплата

28.01.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
141	30.06.2048	Купон	0,00%	0,00 ₽
140	30.06.2048	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
139	31.03.2048	Купон	0,00%	0,00 ₽
138	31.12.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
137	01.10.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
136	02.07.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
135	02.04.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
134	01.01.2047	Купон	0,00%	0,00 ₽
133	02.10.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
132	03.07.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
131	03.04.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
130	02.01.2046	Купон	0,00%	0,00 ₽
129	03.10.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
128	04.07.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
127	04.04.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
126	03.01.2045	Купон	0,00%	0,00 ₽
125	04.10.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
124	05.07.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
123	05.04.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
122	05.01.2044	Купон	0,00%	0,00 ₽
121	06.10.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
120	07.07.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
119	07.04.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
118	06.01.2043	Купон	0,00%	0,00 ₽
117	07.10.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
116	08.07.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
115	08.04.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
114	07.01.2042	Купон	0,00%	0,00 ₽
113	08.10.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
112	09.07.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
111	09.04.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
110	08.01.2041	Купон	0,00%	0,00 ₽
109	09.10.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
108	10.07.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
107	10.04.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
106	10.01.2040	Купон	0,00%	0,00 ₽
105	11.10.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
104	12.07.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
103	12.04.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
102	11.01.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
101	12.10.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
100	13.07.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
99	13.04.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
98	12.01.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
97	13.10.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
96	14.07.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
95	14.04.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
94	13.01.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
93	14.10.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
92	15.07.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
91	15.04.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
90	15.01.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
89	16.10.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
88	17.07.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
87	17.04.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
86	16.01.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
85	17.10.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
84	18.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
83	18.04.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
82	17.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
81	18.10.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
80	19.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
79	19.04.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
78	18.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
77	19.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
76	20.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
75	20.04.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
74	20.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	21.10.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
72	22.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	22.04.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	21.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	22.10.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	23.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	23.04.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	22.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	23.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	24.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	24.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	23.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	24.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	25.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	25.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	25.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	26.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	27.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	27.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	26.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	27.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	28.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	28.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	27.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	28.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	29.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	29.04.2025	Купон	10,52%	26,23 ₽
46	28.01.2025	Купон	9,63%	24,01 ₽
45	29.10.2024	Купон	9,59%	23,91 ₽
44	30.07.2024	Купон	8,72%	21,74 ₽
43	30.04.2024	Купон	8,42%	20,99 ₽
42	30.01.2024	Купон	7,00%	17,45 ₽
41	31.10.2023	Купон	4,25%	10,60 ₽
40	01.08.2023	Купон	4,51%	11,24 ₽
39	02.05.2023	Купон	12,94%	32,26 ₽
38	31.01.2023	Купон	14,68%	36,60 ₽
37	01.11.2022	Купон	16,90%	42,13 ₽
36	02.08.2022	Купон	17,69%	44,10 ₽
35	03.05.2022	Купон	9,39%	23,41 ₽
34	01.02.2022	Купон	8,40%	20,94 ₽
33	02.11.2021	Купон	7,50%	18,70 ₽
32	03.08.2021	Купон	6,79%	16,93 ₽
31	04.05.2021	Купон	5,91%	14,73 ₽
30	02.02.2021	Купон	4,67%	11,64 ₽
29	03.11.2020	Купон	4,20%	10,47 ₽
28	04.08.2020	Купон	3,50%	8,73 ₽
27	05.05.2020	Купон	4,00%	9,97 ₽
26	04.02.2020	Купон	5,00%	12,47 ₽
25	05.11.2019	Купон	5,70%	14,21 ₽
24	06.08.2019	Купон	6,30%	15,71 ₽
23	07.05.2019	Купон	5,30%	13,21 ₽
22	05.02.2019	Купон	4,40%	10,97 ₽
21	06.11.2018	Купон	3,30%	8,23 ₽
20	07.08.2018	Купон	3,40%	8,48 ₽
19	08.05.2018	Купон	3,50%	8,73 ₽
18	06.02.2018	Купон	4,00%	9,97 ₽
17	07.11.2017	Купон	5,40%	13,46 ₽
16	08.08.2017	Купон	5,30%	13,21 ₽
15	09.05.2017	Купон	6,40%	15,96 ₽
14	07.02.2017	Купон	7,40%	18,45 ₽
13	08.11.2016	Купон	8,50%	21,19 ₽
12	09.08.2016	Купон	8,30%	20,69 ₽
11	10.05.2016	Купон	13,90%	34,65 ₽
10	09.02.2016	Купон	16,70%	41,64 ₽
9	10.11.2015	Купон	16,30%	40,64 ₽
8	11.08.2015	Купон	17,90%	44,63 ₽
7	12.05.2015	Купон	12,40%	30,92 ₽
6	10.02.2015	Купон	9,00%	22,44 ₽
5	11.11.2014	Купон	8,80%	21,94 ₽
4	12.08.2014	Купон	7,90%	19,70 ₽
3	13.05.2014	Купон	7,50%	18,70 ₽
2	11.02.2014	Купон	7,10%	17,70 ₽
1	12.11.2013	Купон	7,50%	18,70 ₽

Срок обращения облигаций - 5460 дней, увеличен до 12 740 дней. По выпуску предусмотрено 140 купонов (91 день каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-136-го купонов определяется как ИПЦ+1%, при этом ставка не может быть менее 0,01% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Памятка

Возможно досрочное погашение облигаций в случае достижения или превышения определенной эмитентом процентной ставки уровня 10,00% годовых.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Цель по облигации

Полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ФСК РС-38 RU000A0JVDD9	—	—	21,38	—	23.03.2050
ФСК РС-29 RU000A0JU7S1	—	—	1,21	—	07.09.2048
ФСК РС-27 RU000A0JU2L7	—	—	21,04	—	30.06.2048
ФСК РС-23 RU000A0JTYJ6	—	—	13,26	—	27.04.2048
ФСК РС-28 RU000A0JTYK4	—	—	13,26	—	27.04.2048
ФСК РС1Р2 RU000A1028T1	—	6,74%	15,73	—	02.10.2035
ФСК РС1Р6 RU000A105559	87,78	20,55%	10,49	471	18.08.2032
ФСК РС-21 RU000A0JT7T2	107,01	-1,93%	0,00	—	06.10.2027
ФСК РС-22 RU000A0JSQ58	100,00	16,34%	34,63	103	21.07.2027