ДОМ.РФ26об
116,05
Цена
14,75%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 775
Дата начала торгов
25.06.2013
Дата погашения
01.11.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
52,93 ₽
Ставка купона
21,00%
Частота
4
НКД
29,92
Следующий купон
01.02.2025
MD
2,08
Дюрация Маколея
2,08
Выпуклость
9,10
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
04.02.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "ДОМ.РФ"
График выплат
- 01.02.2025
- Предстоящая выплата
- 01.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 01.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 64 | 01.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 63 | 01.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 62 | 01.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 61 | 01.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 60 | 01.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 01.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 01.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 01.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 01.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 01.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 01.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 01.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 52 | 01.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 01.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 50 | 01.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 01.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 48 | 01.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 01.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 46 | 01.02.2025 | Купон | 21,00% | 52,93 ₽ |
| 45 | 01.11.2024 | Купон | 14,00% | 35,29 ₽ |
| 44 | 01.08.2024 | Купон | 14,00% | 35,29 ₽ |
| 43 | 01.05.2024 | Купон | 14,00% | 34,52 ₽ |
| 42 | 01.02.2024 | Купон | 14,30% | 36,04 ₽ |
| 41 | 01.11.2023 | Купон | 8,35% | 21,05 ₽ |
| 40 | 01.08.2023 | Купон | 8,90% | 22,43 ₽ |
| 39 | 01.05.2023 | Купон | 8,90% | 21,70 ₽ |
| 38 | 01.02.2023 | Купон | 8,90% | 22,43 ₽ |
| 37 | 01.11.2022 | Купон | 8,90% | 22,43 ₽ |
| 36 | 01.08.2022 | Купон | 17,70% | 44,61 ₽ |
| 35 | 01.05.2022 | Купон | 9,80% | 23,90 ₽ |
| 34 | 01.02.2022 | Купон | 7,50% | 18,90 ₽ |
| 33 | 01.11.2021 | Купон | 6,82% | 17,19 ₽ |
| 32 | 01.08.2021 | Купон | 5,35% | 13,48 ₽ |
| 31 | 01.05.2021 | Купон | 4,60% | 11,22 ₽ |
| 30 | 01.02.2021 | Купон | 4,30% | 10,84 ₽ |
| 29 | 01.11.2020 | Купон | 0,05% | 0,13 ₽ |
| 28 | 01.08.2020 | Купон | 0,05% | 0,13 ₽ |
| 27 | 01.05.2020 | Купон | 0,05% | 0,12 ₽ |
| 26 | 01.02.2020 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 25 | 01.11.2019 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 24 | 01.08.2019 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 23 | 01.05.2019 | Купон | 15,30% | 37,31 ₽ |
| 22 | 01.02.2019 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 21 | 01.11.2018 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 20 | 01.08.2018 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 19 | 01.05.2018 | Купон | 15,30% | 37,31 ₽ |
| 18 | 01.02.2018 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 17 | 01.11.2017 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 16 | 01.08.2017 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 15 | 01.05.2017 | Купон | 15,30% | 37,31 ₽ |
| 14 | 01.02.2017 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 13 | 01.11.2016 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 12 | 01.08.2016 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 11 | 01.05.2016 | Купон | 15,30% | 37,73 ₽ |
| 10 | 01.02.2016 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 9 | 01.11.2015 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 8 | 01.08.2015 | Купон | 15,30% | 38,56 ₽ |
| 7 | 01.05.2015 | Купон | 15,30% | 37,31 ₽ |
| 6 | 01.02.2015 | Купон | 6,65% | 16,76 ₽ |
| 5 | 01.11.2014 | Купон | 6,65% | 16,76 ₽ |
| 4 | 01.08.2014 | Купон | 6,65% | 16,76 ₽ |
| 3 | 01.05.2014 | Купон | 6,65% | 16,22 ₽ |
| 2 | 01.02.2014 | Купон | 6,65% | 16,76 ₽ |
| 1 | 01.11.2013 | Купон | 6,65% | 23,50 ₽ |
- Дата погашения выпуска - 1 ноября 2029 года.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставки остальных купонов определяются решением эмитента.
- Сроки погашения облигаций: <br>- 01.11.2025 года - 40% номинальной стоимости; <br>- 01.11.2027 года - 40% номинальной стоимости; <br>- 01.11.2029 года - 20% номинальной стоимости.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя
Гарантия
Государственная гарантия РФ по выплате номинальной стоимости облигаций. Предельная сумма гарантии - 6 млрд. рублей.
Цель по облигации
Эмиссия осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ДОМ.РФ Б10 RU000A0ZYFN3 | 99,55 | 13,54% | 27,48 | — | 13.11.2050 |
 ДОМ.РФ Б-6 RU000A0ZYF20 | 102,00 | 12,03% | 31,07 | 37 | 07.11.2050 |
 ДОМРФИА 2P RU000A0ZYJT2 | 93,75 | 22,08% | 0,99 | — | 28.04.2046 |
 ДОМ.РФ31об RU000A0JV4R9 | 100,00 | 6,34% | 55,23 | — | 01.02.2034 |
 ДОМ.РФ30об RU000A0JUKX4 | 101,42 | 7,20% | 8,47 | — | 01.03.2033 |
 ДОМ.РФ15об RU000A0JQAM6 | 100,54 | 23,63% | 54,25 | 82 | 15.09.2028 |
 ДОМ.РФ1P2R RU000A0ZYQU5 | 98,43 | 27,52% | 35,75 | 32 | 21.01.2028 |
 ДОМ.РФ1P1R RU000A0ZYLU6 | 98,86 | 31,27% | 3,71 | 84 | 13.12.2027 |
 ДОМ.РФ25об RU000A0JTW83 | 95,00 | 23,83% | 20,75 | — | 01.10.2026 |