ФСК РС-22
98,76
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
197
Дюрация
Дней до погашения
940
Дата начала торгов
08.08.2012
Дата погашения
21.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
79,78 ₽
Ставка купона
16,00%
Частота
2
НКД
67,07
Следующий купон
22.01.2025
MD
2,49
Дюрация Маколея
2,49
Выпуклость
8,79
BPV
0,03
Объем
34,64 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
30.07.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
График выплат
- 22.01.2025
- Предстоящая выплата
- 24.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 21.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 20.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 21.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 23.07.2025 | Купон | 16,00% | 79,78 ₽ |
| 25 | 22.01.2025 | Купон | 16,00% | 79,78 ₽ |
| 24 | 24.07.2024 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
| 23 | 24.01.2024 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
| 22 | 26.07.2023 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
| 21 | 25.01.2023 | Купон | 9,15% | 45,62 ₽ |
| 20 | 27.07.2022 | Купон | 10,90% | 54,35 ₽ |
| 19 | 26.01.2022 | Купон | 8,52% | 42,48 ₽ |
| 18 | 28.07.2021 | Купон | 6,92% | 34,51 ₽ |
| 17 | 27.01.2021 | Купон | 5,50% | 27,42 ₽ |
| 16 | 29.07.2020 | Купон | 6,00% | 29,92 ₽ |
| 15 | 29.01.2020 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 14 | 31.07.2019 | Купон | 6,80% | 33,91 ₽ |
| 13 | 30.01.2019 | Купон | 4,80% | 23,93 ₽ |
| 12 | 01.08.2018 | Купон | 5,00% | 24,93 ₽ |
| 11 | 31.01.2018 | Купон | 6,90% | 34,41 ₽ |
| 10 | 02.08.2017 | Купон | 7,90% | 39,39 ₽ |
| 9 | 01.02.2017 | Купон | 10,00% | 49,86 ₽ |
| 8 | 03.08.2016 | Купон | 15,40% | 76,79 ₽ |
| 7 | 03.02.2016 | Купон | 17,80% | 88,76 ₽ |
| 6 | 05.08.2015 | Купон | 13,90% | 69,31 ₽ |
| 5 | 04.02.2015 | Купон | 10,30% | 51,36 ₽ |
| 4 | 06.08.2014 | Купон | 9,00% | 44,88 ₽ |
| 3 | 05.02.2014 | Купон | 9,40% | 46,87 ₽ |
| 2 | 07.08.2013 | Купон | 9,00% | 44,88 ₽ |
| 1 | 06.02.2013 | Купон | 9,00% | 44,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5460 дней.
- Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.
- Ставка 1-го купона устанавливается по результам бук-билдинга. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставка 3-20-го купонов определяется по формуле:<br>Кi = (CPI(k) – 100%) + 2,5%, где<br>Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода; <br>k – последний календарный месяц, предшествующий календарному месяцу, в котором начинается i-ый купонный период, за который ФСГС опубликовала значение ИПЦ к соответствующему месяцу предыдущего года; <br>CPI(k) – значение ИПЦ в k-м календарном месяце к соответствующему месяцу предыдущего года.
- Ставка остальных купонов устанавливается эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ФСК РС-37 RU000A0JVCB5 | — | — | 17,07 | — | 23.03.2050 |
 ФСК РС-38 RU000A0JVDD9 | — | — | 17,07 | — | 23.03.2050 |
 ФСК РС-29 RU000A0JU7S1 | — | — | 21,48 | — | 07.09.2048 |
 ФСК РС-26 RU000A0JU2K9 | — | — | 14,77 | — | 30.06.2048 |
 ФСК РС-27 RU000A0JU2L7 | — | — | 14,77 | — | 30.06.2048 |
 ФСК РС-28 RU000A0JTYK4 | — | — | 7,65 | — | 27.04.2048 |
 ФСК РС-23 RU000A0JTYJ6 | — | — | 7,65 | — | 27.04.2048 |
 ФСК РС1Р2 RU000A1028T1 | — | — | 12,66 | — | 02.10.2035 |
 ФСК РС-21 RU000A0JT7T2 | 99,85 | — | 24,99 | — | 06.10.2027 |