Финам

      ЗСД 05

      ЗСД 05

      RU000A0JS4L7MOEXКорпоративные

      116,30

      Цена

      7,18%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        2 602

      • Дата начала торгов

        02.03.2012

      • Дата погашения

        06.02.2032

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        1

      • Купон

        49,07 ₽

      • Ставка купона

        9,84%

      • Частота

        2

      • НКД

        34,78

      • Следующий купон

        14.02.2025

      • MD

        8,21

      • Дюрация Маколея

        8,21

      • Выпуклость

        61,80

      • BPV

        0,10

      • Объем

        0,00

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

      • Эмитент

        АО "Западный скоростной диаметр"

      График выплат

      14.02.2025
      Предстоящая выплата
      16.08.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      4006.02.2032Купон9,84%49,07 ₽
      3908.08.2031Купон9,84%49,07 ₽
      3807.02.2031Купон9,84%49,07 ₽
      3709.08.2030Купон9,84%49,07 ₽
      3608.02.2030Купон9,84%49,07 ₽
      3510.08.2029Купон9,84%49,07 ₽
      3409.02.2029Купон9,84%49,07 ₽
      3311.08.2028Купон9,84%49,07 ₽
      3211.02.2028Купон9,84%49,07 ₽
      3113.08.2027Купон9,84%49,07 ₽
      3012.02.2027Купон9,84%49,07 ₽
      2914.08.2026Купон9,84%49,07 ₽
      2813.02.2026Купон9,84%49,07 ₽
      2715.08.2025Купон9,84%49,07 ₽
      2614.02.2025Купон9,84%49,07 ₽
      2516.08.2024Купон9,84%49,07 ₽
      2416.02.2024Купон9,84%49,07 ₽
      2318.08.2023Купон9,84%49,07 ₽
      2217.02.2023Купон9,84%49,07 ₽
      2119.08.2022Купон9,84%49,07 ₽
      2018.02.2022Купон9,84%49,07 ₽
      1920.08.2021Купон9,84%49,07 ₽
      1819.02.2021Купон9,84%49,07 ₽
      1721.08.2020Купон9,84%49,07 ₽
      1621.02.2020Купон9,84%49,07 ₽
      1523.08.2019Купон9,84%49,07 ₽
      1422.02.2019Купон9,84%49,07 ₽
      1324.08.2018Купон9,84%49,07 ₽
      1223.02.2018Купон9,84%49,07 ₽
      1125.08.2017Купон9,84%49,07 ₽
      1024.02.2017Купон9,15%45,63 ₽
      926.08.2016Купон9,15%45,63 ₽
      826.02.2016Купон9,15%45,63 ₽
      728.08.2015Купон9,15%45,63 ₽
      627.02.2015Купон9,15%45,63 ₽
      529.08.2014Купон9,15%45,63 ₽
      428.02.2014Купон9,15%45,63 ₽
      330.08.2013Купон9,15%45,63 ₽
      201.03.2013Купон9,15%45,63 ₽
      131.08.2012Купон9,15%45,63 ₽
      • Срок обращения выпуска составляет 7280 дней с даты начала размещения.
      • Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
      • Ставка 11-го купона определяется как доходность к погашению ОФЗ серии 26218 в 11-й календарный день до даты начала 11-го купонного периода + 1,5%. Ставка 12-40-го купонов равна ставке 11-го купона.

      Дополнительная информация

      Памятка

      ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

      Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и размера государственной гарантии РФ по облигациям.

      Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения облигаций 28.02.2017 года. Владельцы облигаций отказались от данного права.

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      неконвертируемые процентные документарные облигации

      Гарантия

      Облигации обеспечены государственной гарантией Российской Федерации на выплату номинальной стоимости при их погашении или досрочном погашении.

      Дата исполнения гарантии - не ранее 1 января 2014 года.

      Цель по облигации

      Целью организации выпуска облигаций является привлечение внебюджетного финансирования для строительства Западного скоростного диаметра.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      ЗСД 04
      ЗСД 04

      RU000A0JS4K9

      86,01
      13,30%
      34,78
      1 841
      06.02.2032
      ЗСД 03
      ЗСД 03

      RU000A0JS4J1

      112,49
      7,77%
      34,78
      06.02.2032
      ЗСД 02
      ЗСД 02

      RU000A0JRJL7

      133,00
      5,39%
      9,72
      1 765
      13.05.2031
      ЗСД 01
      ЗСД 01

      RU000A0JRJB8

      112,96
      7,98%
      9,72
      13.05.2031