СЗКК 04
70,00
Цена
19,98%
Доходность
RUB
Валюта
101
Дюрация
Дней до погашения
2 468
Дата начала торгов
21.10.2011
Дата погашения
26.09.2031
Номинал
676
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
40,62 ₽
Ставка купона
12,05%
Частота
2
НКД
18,08
Следующий купон
04.04.2025
MD
5,40
Дюрация Маколея
5,40
Выпуклость
31,89
BPV
0,03
Объем
6,34 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Северо-Западная концессионная компания"
График выплат
- 04.04.2025
- Предстоящая выплата
- 04.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 26.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 28.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 27.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 29.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 28.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 30.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 29.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 31.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 01.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 02.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 02.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 03.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 03.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 04.04.2025 | Купон | 12,05% | 40,62 ₽ |
| 26 | 04.10.2024 | Купон | 10,69% | 37,79 ₽ |
| 25 | 05.04.2024 | Купон | 8,15% | 30,07 ₽ |
| 24 | 06.10.2023 | Купон | 13,99% | 53,71 ₽ |
| 23 | 07.04.2023 | Купон | 17,30% | 68,84 ₽ |
| 22 | 07.10.2022 | Купон | 12,15% | 49,98 ₽ |
| 21 | 08.04.2022 | Купон | 9,68% | 41,08 ₽ |
| 20 | 08.10.2021 | Купон | 8,67% | 37,87 ₽ |
| 19 | 09.04.2021 | Купон | 6,58% | 29,50 ₽ |
| 18 | 09.10.2020 | Купон | 5,31% | 24,39 ₽ |
| 17 | 10.04.2020 | Купон | 7,31% | 34,34 ₽ |
| 16 | 11.10.2019 | Купон | 8,22% | 39,43 ₽ |
| 15 | 12.04.2019 | Купон | 6,06% | 29,67 ₽ |
| 14 | 12.10.2018 | Купон | 5,18% | 25,83 ₽ |
| 13 | 13.04.2018 | Купон | 6,29% | 31,36 ₽ |
| 12 | 13.10.2017 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 11 | 14.04.2017 | Купон | 9,85% | 49,12 ₽ |
| 10 | 14.10.2016 | Купон | 11,06% | 55,15 ₽ |
| 9 | 15.04.2016 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 8 | 16.10.2015 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 7 | 17.04.2015 | Купон | 10,55% | 52,61 ₽ |
| 6 | 17.10.2014 | Купон | 9,21% | 45,92 ₽ |
| 5 | 18.04.2014 | Купон | 9,51% | 47,42 ₽ |
| 4 | 18.10.2013 | Купон | 10,28% | 51,26 ₽ |
| 3 | 19.04.2013 | Купон | 8,94% | 44,58 ₽ |
| 2 | 19.10.2012 | Купон | 6,73% | 33,56 ₽ |
| 1 | 20.04.2012 | Купон | 11,15% | 55,60 ₽ |
- Ставка купона равна ИПЦ + 300 б. п.
Дополнительная информация
Памятка
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям, превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и размер государственной гарантии по облигациям.
Установлена возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 18-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Гарантия
Государственная гарантия Российской Федерации
Цель по облигации
Полученные в результате эмиссии средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км".
