СЗКК 04
80,05
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
165
Дюрация
Дней до погашения
2 353
Дата начала торгов
21.10.2011
Дата погашения
26.09.2031
Номинал
642
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
41,81 ₽
Ставка купона
13,06%
Частота
2
НКД
3,91
Следующий купон
03.10.2025
MD
0,33
Дюрация Маколея
0,47
Выпуклость
0,55
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Северо-Западная концессионная компания"
График выплат
- 03.10.2025
- Предстоящая выплата
- 04.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 26.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 66 | 26.09.2031 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 65 | 28.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 64 | 28.03.2031 | Амортизация | 6,20% | 62,00 ₽ |
| 63 | 27.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 62 | 27.09.2030 | Амортизация | 5,90% | 59,00 ₽ |
| 61 | 29.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 60 | 29.03.2030 | Амортизация | 5,60% | 56,00 ₽ |
| 59 | 28.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 28.09.2029 | Амортизация | 5,40% | 54,00 ₽ |
| 57 | 30.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 30.03.2029 | Амортизация | 5,10% | 51,00 ₽ |
| 55 | 29.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 29.09.2028 | Амортизация | 4,80% | 48,00 ₽ |
| 53 | 31.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 52 | 31.03.2028 | Амортизация | 4,70% | 47,00 ₽ |
| 51 | 01.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 50 | 01.10.2027 | Амортизация | 4,30% | 43,00 ₽ |
| 49 | 02.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 48 | 02.04.2027 | Амортизация | 4,30% | 43,00 ₽ |
| 47 | 02.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 46 | 02.10.2026 | Амортизация | 3,90% | 39,00 ₽ |
| 45 | 03.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 44 | 03.04.2026 | Амортизация | 3,80% | 38,00 ₽ |
| 43 | 03.10.2025 | Купон | 13,06% | 41,81 ₽ |
| 42 | 03.10.2025 | Амортизация | 3,70% | 37,00 ₽ |
| 41 | 04.04.2025 | Купон | 12,05% | 40,62 ₽ |
| 40 | 04.04.2025 | Амортизация | 3,40% | 34,00 ₽ |
| 39 | 04.10.2024 | Купон | 10,69% | 37,79 ₽ |
| 38 | 04.10.2024 | Амортизация | 3,30% | 33,00 ₽ |
| 37 | 05.04.2024 | Купон | 8,15% | 30,07 ₽ |
| 36 | 05.04.2024 | Амортизация | 3,10% | 31,00 ₽ |
| 35 | 06.10.2023 | Купон | 13,99% | 53,71 ₽ |
| 34 | 06.10.2023 | Амортизация | 3,00% | 30,00 ₽ |
| 33 | 07.04.2023 | Купон | 17,30% | 68,84 ₽ |
| 32 | 07.04.2023 | Амортизация | 2,80% | 28,00 ₽ |
| 31 | 07.10.2022 | Купон | 12,15% | 49,98 ₽ |
| 30 | 07.10.2022 | Амортизация | 2,70% | 27,00 ₽ |
| 29 | 08.04.2022 | Купон | 9,68% | 41,08 ₽ |
| 28 | 08.04.2022 | Амортизация | 2,60% | 26,00 ₽ |
| 27 | 08.10.2021 | Купон | 8,67% | 37,87 ₽ |
| 26 | 08.10.2021 | Амортизация | 2,50% | 25,00 ₽ |
| 25 | 09.04.2021 | Купон | 6,58% | 29,50 ₽ |
| 24 | 09.04.2021 | Амортизация | 2,30% | 23,00 ₽ |
| 23 | 09.10.2020 | Купон | 5,31% | 24,39 ₽ |
| 22 | 09.10.2020 | Амортизация | 2,20% | 22,00 ₽ |
| 21 | 10.04.2020 | Купон | 7,31% | 34,34 ₽ |
| 20 | 10.04.2020 | Амортизация | 2,10% | 21,00 ₽ |
| 19 | 11.10.2019 | Купон | 8,22% | 39,43 ₽ |
| 18 | 11.10.2019 | Амортизация | 2,00% | 20,00 ₽ |
| 17 | 12.04.2019 | Купон | 6,06% | 29,67 ₽ |
| 16 | 12.04.2019 | Амортизация | 2,00% | 20,00 ₽ |
| 15 | 12.10.2018 | Купон | 5,18% | 25,83 ₽ |
| 14 | 12.10.2018 | Амортизация | 1,80% | 18,00 ₽ |
| 13 | 13.04.2018 | Купон | 6,29% | 31,36 ₽ |
| 12 | 13.10.2017 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 11 | 14.04.2017 | Купон | 9,85% | 49,12 ₽ |
| 10 | 14.10.2016 | Купон | 11,06% | 55,15 ₽ |
| 9 | 15.04.2016 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 8 | 16.10.2015 | Купон | 12,50% | 62,33 ₽ |
| 7 | 17.04.2015 | Купон | 10,55% | 52,61 ₽ |
| 6 | 17.10.2014 | Купон | 9,21% | 45,92 ₽ |
| 5 | 18.04.2014 | Купон | 9,51% | 47,42 ₽ |
| 4 | 18.10.2013 | Купон | 10,28% | 51,26 ₽ |
| 3 | 19.04.2013 | Купон | 8,94% | 44,58 ₽ |
| 2 | 19.10.2012 | Купон | 6,73% | 33,56 ₽ |
| 1 | 20.04.2012 | Купон | 11,15% | 55,60 ₽ |
- Срок обращения - 7280 дней.
- Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
- Ставка 2-40-го купонов рассчитывается как сумма значения индекса потребительских цен (во втором календарном месяце, предшествующем дате начала соответствующего купонного периода к соответствующему месяцу предыдущего года) и маржи.
- Маржа составляет 300 б.п.
- Диапазон ставки купона на 2-6-й купонные периоды составляет 6% - 11,5%, на 7-14-й купонные периоды - 5% - 12,5%, на 15-20-й купонные периоды - 5% - 15%.
Дополнительная информация
Памятка
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям, превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и размер государственной гарантии по облигациям.
Установлена возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 18-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Гарантия
Государственная гарантия Российской Федерации
Цель по облигации
Полученные в результате эмиссии средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км".
