ЗСД 02
133,00
Цена
5,39%
Доходность
RUB
Валюта
1 765
Дюрация
Дней до погашения
2 333
Дата начала торгов
07.06.2011
Дата погашения
13.05.2031
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
52,06 ₽
Ставка купона
10,44%
Частота
2
НКД
9,72
Следующий купон
20.05.2025
MD
6,50
Дюрация Маколея
6,50
Выпуклость
44,74
BPV
0,09
Объем
8,58 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Западный скоростной диаметр"
График выплат
- 20.05.2025
- Предстоящая выплата
- 19.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 13.05.2031 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 39 | 12.11.2030 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 38 | 14.05.2030 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 37 | 13.11.2029 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 36 | 15.05.2029 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 35 | 14.11.2028 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 34 | 16.05.2028 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 33 | 16.11.2027 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 32 | 18.05.2027 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 31 | 17.11.2026 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 30 | 19.05.2026 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 29 | 18.11.2025 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 28 | 20.05.2025 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 27 | 19.11.2024 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 26 | 21.05.2024 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 25 | 21.11.2023 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 24 | 23.05.2023 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 23 | 22.11.2022 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 22 | 24.05.2022 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 21 | 23.11.2021 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 20 | 25.05.2021 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 19 | 24.11.2020 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 18 | 26.05.2020 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 17 | 26.11.2019 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 16 | 28.05.2019 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 15 | 27.11.2018 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 14 | 29.05.2018 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 13 | 28.11.2017 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 12 | 30.05.2017 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 11 | 29.11.2016 | Купон | 10,44% | 52,06 ₽ |
| 10 | 31.05.2016 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 9 | 01.12.2015 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 8 | 02.06.2015 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 7 | 02.12.2014 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 6 | 03.06.2014 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 5 | 03.12.2013 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 4 | 04.06.2013 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 3 | 04.12.2012 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 2 | 05.06.2012 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
| 1 | 06.12.2011 | Купон | 8,75% | 43,63 ₽ |
- Срок обращения выпуска составляет 7280 дней с даты начала размещения.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 11-го купона определяется как доходность к погашению ОФЗ серии 26218 в 11-й календарный день до даты начала 11-го купонного периода + 1,5%. Ставка 12-40-го купонов равна ставке 11-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и размера государственной гарантии РФ по облигациям.
Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения облигаций 29.04.2016 года. Владельцы облигаций отказались от данного права.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные документарные облигации
Гарантия
Облигации обеспечены государственной гарантией Российской Федерации на выплату номинальной стоимости при их погашении или досрочном погашении.
Дата исполнения гарантии - не ранее 1 января 2014 года.
Цель по облигации
Целью организации выпуска облигаций является привлечение внебюджетного финансирования для строительства Западного скоростного диаметра.
