ДОМ.РФ15об
96,31
Цена
25,07%
Доходность
RUB
Валюта
61
Дюрация
Дней до погашения
1 344
Дата начала торгов
27.08.2009
Дата погашения
15.09.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
99,18 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
2
НКД
65,75
Следующий купон
15.03.2025
MD
3,59
Дюрация Маколея
3,59
Выпуклость
16,75
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "ДОМ.РФ"
График выплат
- 15.03.2025
- Предстоящая выплата
- 15.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 15.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 15.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 15.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 15.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 15.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 15.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 15.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 15.03.2025 | Купон | 20,00% | 99,18 ₽ |
| 30 | 15.09.2024 | Купон | 18,50% | 93,26 ₽ |
| 29 | 15.03.2024 | Купон | 14,50% | 72,30 ₽ |
| 28 | 15.09.2023 | Купон | 10,00% | 50,41 ₽ |
| 27 | 15.03.2023 | Купон | 10,50% | 52,07 ₽ |
| 26 | 15.09.2022 | Купон | 20,00% | 100,82 ₽ |
| 25 | 15.03.2022 | Купон | 9,25% | 45,87 ₽ |
| 24 | 15.09.2021 | Купон | 6,75% | 34,03 ₽ |
| 23 | 15.03.2021 | Купон | 6,75% | 33,47 ₽ |
| 22 | 15.09.2020 | Купон | 8,50% | 42,85 ₽ |
| 21 | 15.03.2020 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 20 | 15.09.2019 | Купон | 10,25% | 51,67 ₽ |
| 19 | 15.03.2019 | Купон | 9,75% | 48,35 ₽ |
| 18 | 15.09.2018 | Купон | 10,00% | 50,41 ₽ |
| 17 | 15.03.2018 | Купон | 11,50% | 57,03 ₽ |
| 16 | 15.09.2017 | Купон | 12,50% | 63,01 ₽ |
| 15 | 15.03.2017 | Купон | 13,00% | 64,47 ₽ |
| 14 | 15.09.2016 | Купон | 13,50% | 68,05 ₽ |
| 13 | 15.03.2016 | Купон | 10,75% | 53,60 ₽ |
| 12 | 15.09.2015 | Купон | 10,75% | 54,19 ₽ |
| 11 | 15.03.2015 | Купон | 10,75% | 53,31 ₽ |
| 10 | 15.09.2014 | Купон | 10,75% | 54,19 ₽ |
| 9 | 15.03.2014 | Купон | 10,75% | 53,31 ₽ |
| 8 | 15.09.2013 | Купон | 10,75% | 54,19 ₽ |
| 7 | 15.03.2013 | Купон | 10,50% | 52,07 ₽ |
| 6 | 15.09.2012 | Купон | 10,50% | 52,93 ₽ |
| 5 | 15.03.2012 | Купон | 10,75% | 53,60 ₽ |
| 4 | 15.09.2011 | Купон | 10,50% | 52,93 ₽ |
| 3 | 15.03.2011 | Купон | 10,25% | 50,83 ₽ |
| 2 | 15.09.2010 | Купон | 11,00% | 55,45 ₽ |
| 1 | 15.03.2010 | Купон | 13,25% | 72,60 ₽ |
- По облигациям установлена плавающая ставка купонного дохода. Размер плавающей ставки равен суммарному значению ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной за 1 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 2,5% годовых. Премия установлена на весь срок обращения облигаций. Ставка первого купона по облигациям составила 13,25% годовых. 2 купон - 11% годовых. Максимальный размер процентной ставки по каждому из выпусков составляет 20% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательства эмитента по облигациям превышает сумму предоставленного обеспечения и стоимости чистых активов эмитента по состоянию на 30.09.2008 г.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя
Гарантия
Обязательство эмитента по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении обеспечено государственной гарантией РФ.
<b>Министерство финансов РФ</b>
Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, предназначены для финансирования ипотечного кредитования в Российской Федерации.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ДОМ.РФ Б10 RU000A0ZYFN3 | 99,55 | — | 39,51 | — | 13.11.2050 |
 ДОМ.РФ Б-5 RU000A0JX2R1 | 99,98 | — | 15,46 | 386 | 22.12.2049 |
 ДОМРФИА 1P RU000A0JX3M0 | 89,69 | — | 0,00 | — | 28.12.2039 |
 ДОМ.РФ31об RU000A0JV4R9 | 100,00 | — | 63,29 | — | 01.02.2034 |
 ДОМ.РФ30об RU000A0JUKX4 | 97,52 | — | 16,55 | 47 | 01.03.2033 |
 ДОМ.РФ26об RU000A0JTZF1 | 116,05 | — | 42,00 | — | 01.11.2029 |
 ДОМ.РФ1P2R RU000A0ZYQU5 | 99,75 | — | 40,76 | 11 | 21.01.2028 |
 ДОМ.РФ1P1R RU000A0ZYLU6 | 99,71 | — | 14,84 | 63 | 13.12.2027 |
 ДОМ.РФ25об RU000A0JTW83 | 99,00 | — | 3,00 | — | 01.10.2026 |