YUAN ETF

YUAN

•ETF

•ПИФы

114,70

-0,51

-0,44%

Обновлено 4 июн. 15:50

107,70

128,00

Мин./макс. за год

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

История цены и объём

Профиль фонда

Класс

Облигации

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

19.05.2023

Регистрация фонда

19.01.2023

Категория

Еврооблигации

Название

Облигации российских компаний в юанях

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

CNY

Класс

Облигации

Категория

Еврооблигации

Модель фонда

Активная

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

—

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

311 549 470,00 ₽

Комиссия

0,50%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "Полюс"	—	—	—	—
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	—	—	—	—
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	—	—	—	—
Министерство финансов Российской Федерации	—	—	—	—

О фонде

БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированные в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ доступен под тикером YUAN. Фонд не следует строго индексу, однако для сравнения используется целевой индикатив RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и в облигации уровня BB. Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%, из которых вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию — 0,15%, а иные расходы — 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации. Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции". Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант". Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант".

БПИФ от Ингосстрах Облигации в юанях инвестирует в облигации российских компаний, номинированные в китайском юане. На Московской Бирже БПИФ доступен под тикером YUAN. 

Фонд не следует строго индексу, однако для сравнения используется целевой индикатив RUCNYTR - Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях. Стратегия фонда позволяет инвестировать как в облигации высокого кредитного качества, так и в облигации уровня BB. 

Суммарная комиссия фонда YUAN составляет 0,4%, из которых вознаграждение управляющей компании составляет 0,15%, депозитарию — 0,15%, а иные расходы — 0,2%. Полученные от компаний купоны фонд реинвестирует обратно в облигации.

Управляющая компания: акционерное общество управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции". Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант". Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант".

Управляющая компания

Ингосстрах

Полное наименование

АО Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"

История статусов

сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Облигации в юанях"