TOFZ ETF

TOFZ

•ETF

•ПИФы

14,26

0,06

0,42%

Обновлено 10 июн. 11:38

12,07

14,65

Мин./макс. за год

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

История цены и объём

Профиль фонда

Класс

Облигации

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

09.12.2024

Регистрация фонда

11.07.2024

Категория

Госдолг

Название

ОФЗ России

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

RUB

Класс

Облигации

Категория

Госдолг

Модель фонда

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

—

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

6 641 261 000,00 ₽

Комиссия

1,60%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
ОФЗ 26245	—	—	—	—
ОФЗ 26246	—	—	—	—
ОФЗ 26252	—	—	—	—
ОФЗ 26254	—	—	—	—
ОФЗ 26244	—	—	—	—
ОФЗ 26250	—	—	—	—
ОФЗ 26253	—	—	—	—

О фонде

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ управляется компанией Т-Капитал и ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска. Индикатив фонда индекс гособлигаций от Cbonds - Cbonds-GBI-RU. Комиссии фонда распределяются следующим образом: - Комиссия за управление: 1,5% годовых - Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых - Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых Ранее бенчмарком фонда был T-Bank OFZ Bond Index RUB, который отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал». Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ управляется компанией Т-Капитал и ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.

Индикатив фонда индекс гособлигаций от Cbonds - Cbonds-GBI-RU.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

- Комиссия за управление: 1,5% годовых
- Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,059% годовых
- Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

Ранее бенчмарком фонда был T-Bank OFZ Bond Index RUB, который отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал». Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Управляющая компания

Т-Капитал

Полное наименование

ООО "Т-Капитал"

История статусов

сформирован

Категория

инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал ОФЗ"