- AI-скринер
- ПИФы
- TLCB ETF
TLCB ETF
TLCB
•ETF
•ПИФы
10,15
-0,01
-0,10%
Обновлено 19 авг. 15:48
9,54
11,41
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Облигации российских компаний в иностранной валютеНачало торговли
2023-11-23Регистрация фонда
2023-10-19Статус
ТоргуетсяКласс
ОблигацииКатегория
Еврооблигации
Управляющая компания
Т-КапиталПолное наименование
ООО "Т-Капитал"Категория
инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Локальные валютные облигации"История статусов
c 31.10.2023 формируется с 20.11.2023 сформированРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
Стоимость чистых активов (СЧА)
10 715 219 000,00 ₽Комиссия
0,24%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
CNYКласс
ОблигацииКатегория
ЕврооблигацииМодель фонда
АктивнаяОграничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
КонечныйИсточник
Квартальный отчет
География инвестиций фонда
Регион
РоссияРынок
Развивающийся
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
сформирован
Активы фонда
Актив7 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
|---|---|---|---|---|
Россия 2025-ЗО | — | — | — | — |
Россия 2026-ЗО | — | — | — | — |
АЛРОСА 001Р-03 | — | — | — | — |
НОВАТЭК оббП05 | — | — | — | — |
ГМК Норильский ни... | — | — | — | — |
ФосАгро БО-02-02 | — | — | — | — |
Денежные средства | — | — | — | — |