Tinkoff Local foreign currency bonds
10,05
-0,04
-0,40%
25 апр. 15:46
9,48
11,41
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Облигации российских компаний в иностранной валютеНачало торговли
2023-11-23Регистрация фонда
2023-10-19Статус
ТоргуетсяКласс
ОблигацииКатегория
Еврооблигации
Управляющая компания
Т-КапиталУправляющая компания, полное наименование
ООО "Т-Капитал"Полное название категории
инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Локальные валютные облигации"История статусов
c 31.10.2023 формируется с 20.11.2023 сформированРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
4 451 665 000,00 ₽Комиссия
0,99%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
CNYКласс
ОблигацииКатегория
ЕврооблигацииМодель фонда
АктивнаяОграничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
КонечныйИсточник
Квартальный отчет
География инвестиций фонда
Регион
россияРынок
Развивающийся
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
сформирован
Активы фонда
Актив31 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
|---|---|---|---|---|
- Денежные средства | — | — | — | — |
 RF 12840108V RU000A10A810 | 8,61% | — | — | — |
 RF 12978107V RU000A10A885 | 7,23% | — | — | — |
 MMC NORILSK NICKE... RU000A10B4K3 | 6,80% | — | — | — |
 Cherkizovo Group ... RU000A10B4V0 | 4,49% | — | — | — |
 Metalloinvest 001... RU000A10AYY8 | 4,00% | — | — | — |
 GazpromKapital ZO... RU000A105WJ8 | 3,95% | — | — | — |
 PIK K 1P5 RU000A105146 | 3,72% | — | — | — |
 Acron BO-001P-07 RU000A10B347 | 3,65% | — | — | — |
 EvrazHolding Fina... RU000A10B3Z3 | 3,58% | — | — | — |
 SIBUR Holding 001... RU000A10AXW4 | 3,56% | — | — | — |
 PhosAgro BO-02-02 RU000A10AXK9 | 3,31% | — | — | — |
 CBOM ZO-2026-02 RU000A107VV1 | 3,13% | — | — | — |
 Ural Steel BO-001... RU000A107U81 | 3,12% | — | — | — |
 GazpromCapital BZ... RU000A105QX1 | 2,75% | — | — | — |
 Gazprom Neft 003P... RU000A108PZ2 | 2,63% | — | — | — |
 RF 12840109V RU000A10A851 | 2,56% | — | — | — |
 TBank TCS-perp1 RU000A107738 | 2,50% | — | — | — |
 Uzhuralzoloto 001... RU000A10B008 | 2,18% | — | — | — |
 Borets Capital ZO... RU000A105GN3 | 2,09% | — | — | — |
 Acron BO-001P-04 RU000A108JH3 | 2,08% | — | — | — |
 NOVATEK 001P-02 RU000A108G70 | 1,98% | — | — | — |
 Uzhuralzoloto 001... RU000A1061L9 | 1,81% | — | — | — |
 IPJSC UC RUSAL BO... RU000A107RH8 | 1,66% | — | — | — |
 PJSC "LUKOIL" ZO-31 RU000A1059R0 | 1,43% | — | — | — |
 Polyus PBO-02 RU000A1054W1 | 1,36% | — | — | — |
 GTLK BO 002P-05 RU000A108NS2 | 1,19% | — | — | — |
 IPJSC UC RUSAL BO... RU000A1076U8 | 0,94% | — | — | — |
 METALLOINVEST 028 RU000A105A04 | 0,64% | — | — | — |
 Sovcomflot ZO-2028 RU000A105A87 | 0,61% | — | — | — |
 ALFA-BANK ZO-400 RU000A108BD9 | 0,56% | — | — | — |
Структура фонда
Технический анализ
- Тип трендаРазворот вверх
- Сила трендаСлабый тренд
- Графическая фигураСужающийся канал
- EMA-20Медвежий разворот10.04.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует сильную нисходящую тенденцию.
- EMA-50Медвежий разворот10.02.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
- EMA-100Медвежий разворот11.02.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует нисходящую тенденцию.
- StochasticМедвежье восстановлениеСтохастический индикатор расположен в зоне перепроданности и развернулся на север. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что возможно окончание понижательной тенденции Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- RSIМедвежье восстановление
- MACDМедвежье восстановлениеОсциллятор MACD, находясь в отрицательной зоне, расположен ниже сигнальной линии и снижается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что рынок настроен на падение. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- Фигура японских свечейДожиСвеча с маленьким телом. При этом цена открытия равна (или почти равна цене закрытия. Длина свечей не имеет значения. Появление дожи сигнализирует о подвешенном состоянии рынка.Дата сигнала:
Цена и риски
Цена
| Изменение | Мин. | Макс. | Объём | |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | — | 10,04 | 10,13 | 166,68 млн |
| Неделя | 1,82% | 9,84 | 10,18 | 1,29 млрд |
| Месяц | 2,03% | 9,82 | 10,28 | 4,55 млрд |
| 3 месяца | -8,30% | 9,71 | 11,17 | 9,50 млрд |
| 6 месяцев | -0,89% | 9,71 | 11,41 | 10,64 млрд |
| Год | -8,47% | 9,48 | 11,41 | 13,60 млрд |
| 3 года | — | — | — | — |
| 5 лет | — | — | — | — |
| Всё время | 0,30% | 9,48 | 11,41 | 9,65 млрд |
Волатильность
| Вчера | 26,98% |
| Неделя | 1,92% |
| Месяц | 2,96% |
| 3 месяца | 8,99% |
| 6 месяцев | 11,00% |
| Год | 16,11% |
| 3 года | 25,97% |
| 5 лет | 33,52% |
| Всё время | — |
- Стерлинг
- -0,04
- Шарп
- -0,58
- VaR 5%
- —
Другие фонды УК
| Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
 TRND TRND ETF Trend st... | Акции | Факторные акции | Россия | 48,16 млн | 2,09% |
 TUSD TCAPITAL ETF ALL-... | Все активы | Смешанный | США | 1,52 млрд | 0,99% |
 TBRU Tinkoff Obligatsi... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 2,59 млрд | 1,59% |
 TEUR TCAPITAL ETF ALL-... | Все активы | Смешанный | Европа | 693,27 млн | 0,99% |
 TMOS Tinkoff Indeks Mo... | Акции | Основные компании | Россия | 11,44 млрд | 0,79% |
 TMON TMON ETF TCAPITAL... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 127,54 млрд | 1,09% |
 TPAY TPAY ETF T-Capita... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 22,63 млрд | 0,99% |
 TDIV Tinkoff Divident ... | Акции | Дивидендные акции | Россия | 1,01 млрд | 2,09% |
 TRUR Tinkoff-Strategiy... | Все активы | Смешанный | Россия | 16,96 млрд | 2,09% |
 TITR TINKOFF RUSSIAN T... | Акции | Технологические акции | Россия | 480,27 млн | 2,09% |
 TOFZ TOFZ ETF T-Capita... | Облигации | Госдолг | Россия | 1,76 млрд | 1,59% |
 TGLD Tinkoff Zoloto BP... | Товары | Золото | Весь мир | 8,72 млрд | 2,03% |
 TBEU TBEU ETF TCAPITAL... | Облигации | Еврооблигации | Весь мир | 163,82 млн | 0,69% |
О фонде
БПИФ "Тинькофф Локальные валютные облигации" инвестирует в облигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте. На Московской Бирже фонд представлен под тикером TLCB. Основным бенчмарком для фонда является Tinkoff Aggregate Local Currency Bond Index RUB. Стратегия фонда предполагает вложения в облигации с условием их хранения в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и минимальным объемом выпуска не менее 500 миллионов рублей. В расходы фонда входят вознаграждение управляющей компании в размере 1,5%, депозитария - 0,05%, а также прочие расходы, оцениваемые в 0,04%. Купоны, полученные фондом от компаний, реинвестируются обратно в облигации. Инвестирование в облигации, выраженные в иностранной валюте, открывает дополнительные возможности для диверсификации портфеля. Интересная особенность фонда заключается в стратегии реинвестирования купонов, что способствует дополнительному росту стоимости портфеля. Фонд TLCB предоставляет инвесторам уникальную возможность участвовать в облигационном сегменте российского рынка, ориентированном на иностранные валюты, с минимальным объемом вложений и конкурентоспособной комиссией. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал». Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Предыдущее название фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф локальные валютные облигации» от 19.10.2023.