TGLD ETF

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является золото, торгуемое на бирже, а также фонд IAU (iShares Gold Trust ETF, ISIN US4642851053). TGLD отслеживает индекс Tinkoff Gold Index, который рассчитывается Тинькофф Банком и следует за Лондонским аукционом на золото.

IAU представляет собой крупный ETF для прямых инвестиций в физическое золото. Счётная стоимость активов (СЧА) фонда определяется на основе цены золота на Лондонской бирже металлов (LBMA). IAU имеет тесную связь с текущими ценами золота, что защищает инвесторов от неожиданных колебаний на рынке. Фонд может только приобретать золотые слитки, а не брать их в долг. IAU отличается высокой ликвидностью и торгуется с минимальными спредами. Управляет фондом компания BlackRock.

Вознаграждение Управляющей Компании составляет не более 2%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора — не более 0,005%, а прочие расходы — не более 0,02%. IAU тратит 0,25% от стоимости своего СЧА на собственные нужды, хотя эти расходы не указаны в декларации фонда.

Отклонение изменения цены TGLD от IAU не может превышать 5%. Премия на покупку и погашение также не должна превышать 5%. Маркет-мейкер обязан поддерживать минимальное время присутствия в стакане на уровне 394 минуты или максимальный объем сделок в 50 миллионов рублей.

У фонда есть риски финансового характера: риск падения цены, риск изменения валют, риск процентных изменений и риск ликвидности. Среди нефинансовых рисков выделяются стратегический риск, системный риск, операционный риск, правовой риск и регуляторный риск. Управляющая компания — общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал». Специализированный депозитарий — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". 

Фонд ранее назывался биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Тинькофф золото» с даты 13.07.2020.