TGLD ETF

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф золото” торгуется на Московской Бирже под тикером TGLD. Основным активом фонда является золото, но также могут быть использованы альтернативные инвестиционные активы. Фонд измеряет свой успех относительно учетных цен на аффилированное золото, рассчитываемое Центральным банком.

Вознаграждение Управляющей Компании составляет не более 2%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора – не более 0,059%, а на прочие расходы – не более 0,31%. Отклонение цены TGLD от изменений цен IAU не может превышать 5%, также как и премия на покупку и погашение.

В обязанности маркет-мейкера входит поддержание минимального времени присутствия в стакане не менее 394 минут или максимальный объем сделок в 50 миллионов рублей. 

Формула индикатива основывается на процентном изменении учетной цены 1 грамма аффинированного золота, определяемом как разница между ценами на начало и конец расчетного периода, деленная на цену на начало периода и умноженная на сто процентов.

У фонда также отмечены финансовые риски, такие как риск падения цены, изменения валют, процентных изменений и ликвидности. Из нефинансовых рисков выделяются стратегический, системный, операционный, правовой и регуляторный риски. 

Управляющая компания – общество с ограниченной ответственностью «Т-капитал». Специализированный депозитарий – акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведет акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". 

Предыдущее название фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф золото» от 13.07.2020.