TDIV ETF

TDIV

•ETF

•ПИФы

9,69

-0,20

-2,02%

Обновлено 10 окт. 20:43

8,18

11,21

Мин./макс. за год

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

Профиль фонда

Класс

Акции

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

23.11.2023

Регистрация фонда

10.12.2023

Категория

Дивидендные акции

Название

Дивидендные акции компаний России

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

RUB

Класс

Акции

Категория

Дивидендные акции

Модель фонда

Smart Beta

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Сайт

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

сформирован

СЧА и структура фонда

Стоимость чистых активов (СЧА)

947 735 600,00 ₽

Комиссия

2,10%

100,00%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
ЛУКОЙЛ	—	—	—	—
Полюс	—	—	—	—
Сбер Банк	—	—	—	—
НОВАТЭК	—	—	—	—
Татнефть	—	—	—	—
Корпоративный Центр Икс 5	—	—	—	—
Транснефть - привилегированные акции	4,87%	—	—	—

О фонде

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно. Основные критерии для включения в индекс: торговля на Московской бирже, наличие выплат или планы по выплате дивидендов, капитализация свыше 10 миллиардов рублей и средний оборот торгов более 10 миллионов рублей в день. Дивиденды, получаемые фондом от эмитентов, реинвестируются в БПИФ, что означает, что фонд не распределяет денежные средства среди инвесторов. Стратегия фонда направлена на преодоление индекса IMOEX. Суммарные комиссии (TER) фонда составляют: 2% для управляющей компании, 0.059% для депозитария и биржи, а также 0.04% на прочие расходы. Управляющая компания – общество с ограниченной ответственностью «т-капитал», специализированный депозитарий – акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум". Предыдущее название фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно. Основные критерии для включения в индекс: торговля на Московской бирже, наличие выплат или планы по выплате дивидендов, капитализация свыше 10 миллиардов рублей и средний оборот торгов более 10 миллионов рублей в день. 

Дивиденды, получаемые фондом от эмитентов, реинвестируются в БПИФ, что означает, что фонд не распределяет денежные средства среди инвесторов. Стратегия фонда направлена на преодоление индекса IMOEX.

Суммарные комиссии (TER) фонда составляют: 2% для управляющей компании, 0.059% для депозитария и биржи, а также 0.04% на прочие расходы. 

Управляющая компания – общество с ограниченной ответственностью «т-капитал», специализированный депозитарий – акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум". Предыдущее название фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф дивидендные акции» от 12.10.2023.

Управляющая компания

Т-Капитал

Полное наименование

ООО "Т-Капитал"

История статусов

c 27.10.2023 формируется с 20.11.2023 сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Дивидендные акции"

Раскрытие информации