TBRU ETF

Фонд «Тинькофф Облигации» от Тинькофф Капитал доступен для покупки на Московской бирже под тикером TBRU. Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB, который рассчитывается Тинькофф Банком. Это может усложнять оценку эффективности управления фондом.

Критерии для включения в индекс: рейтинг не ниже B от международных агентств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1 миллиарда рублей, номинал в рублях и торги на Московской бирже.

Суммарная комиссия фонда составляет 1,59%. Из этой суммы вознаграждение управляющей компании составляет 1,5%, депозитарию - 0,05%, а иные расходы - 0,04%. Дивиденды, полученные от компаний, фонд реинвестирует в акции.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев осуществляет акционерное общество "Специализированный депозитарий Инфинитум". Маркет-мейкерами выступают компании АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан поддерживать биржевой стакан в течение 394 минут или на сумму не менее 50 миллионов рублей.

Средняя доходность к погашению составляет 19,67%, дюрация - 635 дней. Управляющая компания - общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал». Предыдущие названия фонда - биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Облигации» от 10.06.2021.