STME ETF

БПИФ «Первая – Фонд Вечный портфель» входит в линейку УК «Первая». В состав фонда входят корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов и инструменты денежного рынка. Небольшую долю активов фонда может занимать золото.

Фонд следует составному индикатору: 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM.

Комиссия фонда включает 1,5 % вознаграждения управляющей компании, 0,2 % — расходы на аудит и депозитарий. Иные расходы составляют 1 % при СЧА менее 300 млн рублей и 0,5 % при СЧА более 300 млн рублей. Дивиденды, получаемые фондом, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компанией является акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - фонд взвешенный смарт» от 25.04.2022. Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев — акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».