SIPO ETF

SIPO

•ETF

•ПИФы

6,802 ₽

0,079 ₽

1,18%

Обновлено 9 окт. 15:54

5,466 ₽

8,150 ₽

Мин./макс. за год

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

История цены и объём

Профиль фонда

Класс

Акции

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

22.07.2024

Регистрация фонда

07.04.2024

Категория

Индустриальные акции

Название

Акции, вышедшие в IPO

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

RUB

Класс

Акции

Категория

Индустриальные акции

Модель фонда

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

—

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

90 635 736,00 ₽

Комиссия

1,60%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "ГРУППА АРЕНАДАТА"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "ВИ.РУ"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "В2В-РТС"	—	—	—	—

О фонде

БПИФ «Первая – Фонд АйПиО» торгуется на Московской Бирже под тикером SIPO. Основным активом фонда являются акции российских компаний, которые провели первичное размещение и обладают потенциалом роста. Фонд ориентируется на индекс MIPOTR — Индекс МосБиржи IPO полной доходности. Совокупные расходы фонда составляют не более 1,6% в год. Вознаграждение управляющей компании — не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и аудитору — не более 0,3%. Иные расходы — не более 0,3%. Управляющая компания — акционерное общество «Управляющая компания „Первая“». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами. Специализированный депозитарий — акционерное общество «Специализированный депозитарий „Инфинитум“». Реестр владельцев паев ведет акционерное общество «Специализированный депозитарий „Инфинитум“». Предыдущее название фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи IPO» от 04.07.2024.

Фонд ориентируется на индекс MIPOTR — Индекс МосБиржи IPO полной доходности.

Совокупные расходы фонда составляют не более 1,6% в год. Вознаграждение управляющей компании — не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и аудитору — не более 0,3%. Иные расходы — не более 0,3%.

Управляющая компания — акционерное общество «Управляющая компания „Первая“». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Специализированный депозитарий — акционерное общество «Специализированный депозитарий „Инфинитум“». Реестр владельцев паев ведет акционерное общество «Специализированный депозитарий „Инфинитум“».

Предыдущее название фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Индекс МосБиржи IPO» от 04.07.2024.

Управляющая компания

Первая

Полное наименование

АО "Управляющая компания "Первая"

История статусов

сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд АйПиО"

Раскрытие информации