SBGD ETF

SBGD

•ETF

•ПИФы

30,765

0,765

2,55%

Обновлено 6 окт. 15:45

23,100

30,900

Мин./макс. за год

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

Профиль фонда

Класс

Товары

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

06.09.2022

Регистрация фонда

08.11.2022

Категория

Золото

Название

Золото

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

USD

Класс

Товары

Категория

Золото

Модель фонда

Физическая

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Не применимо

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Весь мир

Рынок

Товарный

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

сформирован

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

4 689 451 500,00 ₽

Комиссия

1,30%

Активы фонда

Актив,1	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Денежные средства и дебиторская задолженность	—	—	—	—

О фонде

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и отражает изменения цен на фьючерс на аффинированное золото. Совокупные расходы SBGD составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Specialized Depositary, регистратору и аудитору — не более 0,05%. Иные расходы не превышают 0,9%. Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами. Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведется акционерным обществом "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается МосБиржей и отражает изменения цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы SBGD составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Specialized Depositary, регистратору и аудитору — не более 0,05%. Иные расходы не превышают 0,9%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами. Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведется акционерным обществом "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

Управляющая компания

Первая

Полное наименование

АО "Управляющая компания "Первая"

История статусов

c 18.08.2022 формируется с 01.09.2022 сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд доступное золото"

Раскрытие информации