SBGD ETF

SBGD

•ETF

•ПИФы

36,500 ₽

-0,015 ₽

-0,04%

Обновлено 25 авг. 09:01

25,580 ₽

40,935 ₽

Мин./макс. за год

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

История цены и объём

Профиль фонда

Класс

Товары

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

06.09.2022

Регистрация фонда

08.11.2022

Категория

Золото

Название

Золото

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

USD

Класс

Товары

Категория

Золото

Модель фонда

Физическая

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Не применимо

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Весь мир

Рынок

Товарный

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

—

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

10 262 761 000,00 ₽

Комиссия

1,30%

Активы фонда

Актив,3	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	—	—	—	—

О фонде

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается Московской биржей и отражает изменения цен на фьючерс на аффинированное золото. Совокупные расходы SBGD включают вознаграждение управляющей компании в размере не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также расходы специализированного депозитария, регистратора и аудитора — не более 0,05%. Иные расходы не превышают 0,9%. Управляющей компанией является акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами. Специализированный депозитарий: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум». Реестр владельцев паев: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Доступное золото» с биржевым тикером SBGD следует за индикативом на драгоценный металл золото GLDRUB_TOM. Индикатив рассчитывается Московской биржей и отражает изменения цен на фьючерс на аффинированное золото.

Совокупные расходы SBGD включают вознаграждение управляющей компании в размере не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также расходы специализированного депозитария, регистратора и аудитора — не более 0,05%. Иные расходы не превышают 0,9%.

Управляющей компанией является акционерное общество «Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

Специализированный депозитарий: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».  
Реестр владельцев паев: акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».

Управляющая компания

Первая

Полное наименование

АО "Управляющая компания "Первая"

История статусов

сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд доступное золото"

Раскрытие информации