VTB-Rossiyskiye kooper oblig smart beta BPIFRFI

Фонд OBLG, ранее известный под тикером VTBB, представляет собой фонд российских корпоративных облигаций смарт бета и торгуется на Московской бирже. Он также доступен в некоторых брокерских системах под идентификатором VIMB. В состав фонда входят корпоративные облигации российских компаний, что позволяет ему обеспечивать стабильную рублевую доходность, превышающую доходность по вкладам и ОФЗ, при этом сохраняя приемлемый уровень риска благодаря высокой степени диверсификации.

Стратегия фонда предполагает управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор облигаций с кредитным качеством не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или ее аналогам от Moody's и Fitch. Управляющей компанией фонда является ВТБ Капитал.

Вознаграждение управляющего фонда составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов, а вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору и аудитору – не более 0,09%. Прочие расходы не превышают 0,1%.

К потенциальным рискам, связанным с инвестированием в фонд, относятся мировые финансовые кризисы, возможность дефолта государства, банкротство эмитентов, общее падение цен, изменения процентных ставок, колебания валютных курсов и цен финансовых инструментов, а также риски ликвидности и изменения законодательства и политической ситуации.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей. До 23 июня 2023 года фонд следил за индексом RUCBTR. Средняя доходность к погашению составляет 23.71%, дюрация – 531 день. Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев ведет специализированная депозитарная компания "Гарант".

Предыдущее название фонда – биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – российские корпоративные облигации смарт бета» от 31 января 2019 года.