FXUS ETF

Текущий статус БПИФа Акции / США: Заблокирован. Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на акции США осуществляет прямую покупку активов. Этот фонд является официальным ETF, который работает на нескольких биржевых площадках, с основной юрисдикцией в Ирландии. Данный ETF торгуется на ММВБ (идентификатор FXUS) и на Ирландской бирже. Это единственный российский фонд, который отслеживает американский рынок и торгуется также за пределами России.

Важно отметить, что целевой индекс FXUS отличается от S&P 500. Вместо него используется Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR, что следует учитывать при сравнении с другими БПИФ на американские активы. Основные отличия заключаются в учете дивидендов в динамике индекса и незначительных изменениях в весах ведущих компаний.

Основная валюта активов фонда — американские доллары, что подразумевает рост FXUS при падении рубля. Управляет фондом компания FinEx, которая является первым поставщиком ETF на российском рынке. За работой фонда осуществляется надзор органами России, Великобритании и Ирландии, что накладывает дополнительные ограничения на покупаемые инструменты по сравнению с другими российскими БПИФ.

Эмитент структурирован как отдельное лицо, не осуществляющее другую деятельность, кроме управления фондами. В случае возникновения проблем, компания не сможет покрыть убытки за счет других средств. Риски, указанные в декларации, более подробно описаны, чем в других БПИФ. Основные риски включают потенциальный дефолт фондов компании-эмитента, регуляторные риски в нескольких юрисдикциях, геополитические риски, валютные риски и другие.

Затраты на управление указаны в декларации, хотя в числовом выражении они не представлены. По данным FinEx, комиссия составляет 0.9%. Также имеется оговорка по Soft commission, которая запрещает использование активов фонда для получения услуг, не связанных с целевым инвестированием.

Отчет о результатах фонда предоставляется 30 сентября каждого года. Состав портфеля по индустриям: Energy 2.6%, Utilities 2.3%, Financials 10.8%, Health Care 12.8%, Industrials 7.8%, Real Estate 2.5%, Basic Materials 2.3%, Consumer Staples 13.0%, Communication Services 10.8%, Consumer Discretionary 5.5%, Information Technology 29.6%.

Эмитент: FinEx Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Аудитор: Grant Thornton.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, FinEx Capital Management LLP. Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps).