Текущий статус БПИФа Краткосрочные гособлигации США: Заблокирован. ETF FXTB представляет собой простой и предсказуемый инструмент на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда его график котировок выглядит как прямая линия, с очень незначительными отклонениями.
Полное наименование фонда FXTB - Краткосрочные гособлигации США. В его портфеле находятся T-Bills Американского казначейства со сроком менее двух лет. Эти инструменты считаются надежными и часто называют "безрисковыми активами". Все международные рейтинговые агентства, такие как S&P, Moody's и Fitch, оценивают эти активы наивысшим рейтингом ААА. Также стоит отметить, что доходность FXTB выражена в долларах, что означает, что котировки фонда зависят от валютной пары доллар-рубль.
Таким образом, покупая данный фонд, инвестор получает доступ к высоконадежным государственным долгам США. Использование такого фонда может быть целесообразно для тех, кто ищет защищенный актив и ожидает ослабления рубля.
Фонд уникален тем, что существует всего два способа покупки государственных долгов США на Московской бирже, представленные фондами FXMM и FXTB. FXTB отличается отсутствием свопа, что означает, что валютные риски не нивелируются.
Доходность данного фонда может рассматриваться как альтернатива валютным вкладам с высокой защитой. Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, которая работает в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.
Риски фонда FXTB можно разделить на операционные и управленческие. Кредитный риск по госдолгу США оценивается как очень низкий, поскольку исторически эти активы не испытывали дефолтов или значительной волатильности.
Эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не занимается иной деятельностью, кроме управления фондами. В случае возникновения проблем компания не сможет покрыть убытки за счет других средств.
Комиссии и затраты FXTB в декларации не указываются. Состав портфеля по странам: США 100%. Состав портфеля по индустриям: государственные облигации 100%. Эмитент: FinEx Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Аудитор: Grant Thornton. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC Sav Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, FinEx Capital Management LLP. Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps).
