FXRE ETF

FXREETFПИФы

0,00%

18 июн. 08:53

Мин./макс. за год

Тип фонда
Биржевой ПИФ
Название
Недвижимость через REIT
Начало торговли
2021-11-19
Регистрация фонда
—
Статус
Заблокирован
Класс
Акции
Категория
Прочие

Управляющая компания
FinEx
Управляющая компания, полное наименование
—
Полное название категории
—
История статусов
—

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов (СЧА)

СЧА

707 657 540,00 ₽

Комиссия

0,60%

Инвестиционная политика

Отчетная валюта
USD
Класс
Акции
Категория
Прочие
Модель фонда
Репликация
Ограничение хеджирования
Нет

Обратные ограничения
Нет
Ограничения по кредитному плечу
Нет
Политика Дивидендов
Реинвестирование
Уровень
Конечный
Источник
Сайт

География инвестиций фонда

Регион
америка
Рынок
Развитый

Юрисдикция
Ирландия
Статус фонда
—

Активы фонда

Актив7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Prologis Inc PLD	8,24%	—	—	—
American Tower Co... AMT	7,88%	249,31 ₽	21	27
Welltower Inc. WELL	7,50%	154,93 ₽	21	29
Equinix Inc EQIX	6,40%	—	—	—
Simon Property Gr... SPG	4,35%	155,32 ₽	18	19
Digital Realty Tr... DLR	3,96%	178,11 ₽	21	20
Realty Income Cor... O	3,96%	60,18 ₽	19	22

Структура фонда

34,62%

65,38%

Другие фонды УК

Название	Класс	Категория	Регион	СЧА	Комиссия
FXWO FinEx USD GLOBAL ...	Акции	Основные компании	Весь мир	3,30 млрд	1,36%
FXUS FinEx USA UCITS ETF	Акции	Основные компании	США	23,99 млрд	0,90%
FXDM FinEx Ex-USA ETF USD	Акции	Основные компании	Весь мир	3,63 млрд	0,90%
FXTB FinEx USD CASH EQ...	Облигации	Госдолг	США	2,30 млрд	0,20%
FXRD FinEx Fallen Ang ...	Облигации	ВДО	США	105,39 млн	0,70%
FXIT FinEx USA IT UCIT...	Акции	Технологические акции	США	24,04 млрд	0,90%
FXRW FinEx RUB GLOBAL ...	Акции	Основные компании	Весь мир	1,02 млрд	1,36%
FXFA FinEx Fallen Ange...	Облигации	ВДО	США	851,05 млн	0,60%
FXES FinEx ESports UCI...	Акции	Факторные акции	Весь мир	1,25 млрд	0,90%
FXGD FinEx Gold ETF USD	Товары	Золото	Весь мир	18,89 млрд	0,45%
FXCN FINEX CHINA UCITS...	Акции	Основные компании	Китай	15,63 млрд	0,90%
FXIP FinEx RUB US TIPS...	Облигации	Госдолг	США	192,02 млн	0,35%
FXEM FINEX EM EX-CHIND...	Акции	Основные компании	Весь мир	396,90 млн	0,70%
FXBC FinEx BLOCKCHAIN ...	Акции	Технологические акции	Весь мир	117,09 млн	0,80%
FXTP FinEx US TIPS UCI...	Облигации	Госдолг	США	1,20 млрд	0,25%
FXMM FinEx Cash Equiv ...	Облигации	Госдолг	США	4,97 млрд	0,49%
FXKZ FinEx FFIN KZT UC...	Акции	Основные компании	Казахстан	1,01 млрд	1,39%
FXDE FINEX GERMANY UCI...	Акции	Основные компании	Германия	6,22 млрд	0,90%

О фонде

Текущий статус БПИФа Акции инвестиционных трастов недвижимости США: Заблокирован. ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXRE. FXRE инвестирует в недвижимость США посредством REIT.

REIT (real estate investment trust) - это особый законодательный статус организаций в США. Компании со статусом REIT владеют и управляют приносящей доход недвижимостью. Основная часть их прибыли формируется за счет арендных платежей, которые не облагаются налогом и выплачиваются в виде дивидендов. Некоторые REIT также входят в индекс S&P 500.

FXRE отслеживает индекс Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index PR от Solactive. В индекс не входят земельные и ипотечные REIT.

FXRE не выплачивает дивиденды своим инвесторам. Состав портфеля по индустриям: HOTEL 3.02%, OTHER 1.13%, OFFICE 8.64%, PRISON 0.15%, RETAIL 12.36%, BILLBOARD 1.08%, HEALTHCARE 9.11%, INDUSTRIAL 24.45%, DIVERSIFIED 3.61%, GROUNDLEASE 0.23%, RESIDENTIAL 17.32%, INFRASTRUCTURE 18.9%.

Эмитент: Finex Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Аудитор: Grant Thornton. Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP.