FXFA ETF

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран: Заблокирован. ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA и инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 20 эмитентов. Фонд планирует увеличивать количество бумаг для соответствия индексу по мере роста.

Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд доступен для торговли как в рублях, так и в долларах. Это делает FXFA интересным валютным вложением, которое может помочь защитить инвестиции от возможных девальваций рубля.

FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен до уровня BB+/- по шкале S&P или Moody's. Включаются только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн USD. Для ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

Ориентировочный TER FXFA составляет 0,6%. Средний срок погашения портфеля облигаций составляет 14,95 года с доходностью 6,57%. Дюрация портфеля составляет 6,83.

Состав портфеля по странам: 
- USA: 95,7% 
- LUXEMBOURG: 4,3%

Состав портфеля по отраслям:
- ENERGY: 27,5%
- MATERIALS: 4,3%
- UTILITIES: 8,0%
- FINANCIALS: 2,5%
- INDUSTRIALS: 8,2%
- REAL ESTATE: 10,2%
- CONSUMER STAPLES: 19,8%
- CONSUMER DISCRETIONARY: 13,4%
- INFORMATION TECHNOLOGY: 5,4%

Эмитент: Finex Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Аудитор: Grant Thornton. Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP.