FXEM ETF

FXEMETFПИФы

-1

-11,11%

18 июн. 09:55

Мин./макс. за год

Тип фонда
Биржевой ПИФ
Название
Акции развивающихся компаний без Китая и Индии
Начало торговли
2021-12-17
Регистрация фонда
—
Статус
Заблокирован
Класс
Акции
Категория
Основные компании

Управляющая компания
FinEx
Управляющая компания, полное наименование
—
Полное название категории
—
История статусов
—

Раскрытие информации

Стоимость чистых активов (СЧА)

СЧА

396 898 530,00 ₽

Комиссия

0,70%

Инвестиционная политика

Отчетная валюта
USD
Класс
Акции
Категория
Основные компании
Модель фонда
Репликация
Ограничение хеджирования
Нет

Обратные ограничения
Нет
Ограничения по кредитному плечу
Нет
Политика Дивидендов
Реинвестирование
Уровень
Конечный
Источник
NaN

География инвестиций фонда

Регион
весь мир
Рынок
Развивающийся

Юрисдикция
Ирландия
Статус фонда
—

Активы фонда

Актив7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
TAIWAN SEMICNDCTR... TSMWF	7,63%	—	5	5
Samsung Electroni... SSNLF	4,41%	—	—	—
NASPERS LTD NEW NAPRF	2,90%	—	—	—
BRVALEACNOR0 - Va...	2,19%	—	—	—
Nu Holdings Ltd. NU	1,93%	—	11	10
PT BANK CENTRAL ASIA PBCRF	1,77%	—	—	—
SK Hynix Inc HXSCF	1,72%	—	—	—

Структура фонда

90,29%

9,71%

Другие фонды УК

Название	Класс	Категория	Регион	СЧА	Комиссия
FXWO FinEx USD GLOBAL ...	Акции	Основные компании	Весь мир	3,30 млрд	1,36%
FXUS FinEx USA UCITS ETF	Акции	Основные компании	США	23,99 млрд	0,90%
FXDM FinEx Ex-USA ETF USD	Акции	Основные компании	Весь мир	3,63 млрд	0,90%
FXTB FinEx USD CASH EQ...	Облигации	Госдолг	США	2,30 млрд	0,20%
FXRD FinEx Fallen Ang ...	Облигации	ВДО	США	105,39 млн	0,70%
FXIT FinEx USA IT UCIT...	Акции	Технологические акции	США	24,04 млрд	0,90%
FXRW FinEx RUB GLOBAL ...	Акции	Основные компании	Весь мир	1,02 млрд	1,36%
FXFA FinEx Fallen Ange...	Облигации	ВДО	США	851,05 млн	0,60%
FXES FinEx ESports UCI...	Акции	Факторные акции	Весь мир	1,25 млрд	0,90%
FXGD FinEx Gold ETF USD	Товары	Золото	Весь мир	18,89 млрд	0,45%
FXRE FinEx US REIT UCI...	Акции	Прочие	США	707,66 млн	0,60%
FXCN FINEX CHINA UCITS...	Акции	Основные компании	Китай	15,63 млрд	0,90%
FXIP FinEx RUB US TIPS...	Облигации	Госдолг	США	192,02 млн	0,35%
FXBC FinEx BLOCKCHAIN ...	Акции	Технологические акции	Весь мир	117,09 млн	0,80%
FXTP FinEx US TIPS UCI...	Облигации	Госдолг	США	1,20 млрд	0,25%
FXMM FinEx Cash Equiv ...	Облигации	Госдолг	США	4,97 млрд	0,49%
FXKZ FinEx FFIN KZT UC...	Акции	Основные компании	Казахстан	1,01 млрд	1,39%
FXDE FINEX GERMANY UCI...	Акции	Основные компании	Германия	6,22 млрд	0,90%

О фонде

Текущий статус БПИФа Акции развивающихся рынков без Китая и Индии: Заблокирован. ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXEM. FXEM инвестирует в акции развивающихся стран, исключая компании Китая и Индии, которые выделены в отдельный класс активов, вес которого инвестор может определять самостоятельно.

FXEM отслеживает индекс Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD от Solactive. "Chindia" — это сокращенное обозначение Китая и Индии, а "ME" относится к странам Ближнего Востока, которые занимают менее 6% в капитализации всех развивающихся рынков. В FXEM также присутствует значительная доля российских акций, превышающая 10%.

Развивающиеся рынки представляют собой класс активов, связанный с инвестициями в компании стран с рыночной экономикой и высокими темпами роста. В отличие от развитых рынков, страны с развивающейся экономикой могут быть более подвержены валютным и политическим колебаниям, что делает их более волатильными. Преимущества этого класса активов заключаются в низкой корреляции с развитыми рынками и высокой ожидаемой доходности.

FXEM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

Состав портфеля по странам:
- Chile: 1.6%
- Brazil: 14.1%
- Greece: 1.1%
- Mexico: 6.6%
- Russia: 13.4%
- Taiwan: 16.3%
- Turkey: 1.9%
- Hungary: 0.9%
- Colombia: 0.6%
- Malaysia: 3.5%
- Thailand: 6.8%
- Indonesia: 5.6%
- Philippines: 2.7%
- South Korea: 16.1%
- South Africa: 9.0%

Состав портфеля по индустриям:
- Energy: 12.6%
- Materials: 12.91%
- Utilities: 1.84%
- Financials: 22.73%
- Health Care: 2.21%
- Industrials: 4.56%
- Real Estate: 0.78%
- Consumer Staples: 5.47%
- Communication Services: 8.97%
- Consumer Discretionary: 7.03%
- Information Technology: 21.08%

Эмитент: Finex Funds ICAV. Администратор фонда: Citibank Europe. Кастодиан: Citi Depositary Services (Ireland). Аудитор: Grant Thornton. Маркет-мейкер: Goldenberg Hehmeyer & Co. Независимый контролер: Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps). Управляющий фондом: Sanarus Investment Management LLP. Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: LLC IC SAV Capital, Barclays Capital Securities Ltd., Goldenberg Hehmeyer & Co, Jane Street Financial Limited, Cifra Broker LLC, Finex Capital Management LLP.