CNYM ETF

CNYM

•ETF

•ПИФы

129,29

2,29

1,80%

Обновлено 3 окт. 20:46

121,05

175,09

Мин./макс. за год

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

Профиль фонда

Класс

Облигации

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

27.12.2023

Регистрация фонда

12.07.2023

Категория

Денежный рынок

Название

РЕПО в юанях

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

CNY

Класс

Облигации

Категория

Денежный рынок

Модель фонда

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

сформирован

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

3 604 910 300,00 ₽

Комиссия

0,47%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
Денежные средства и дебиторская задолженность	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—

О фонде

БПИФ CNYM «Ликвидность. Юань» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка с расчетами в китайских юанях. Фонд реализует стратегию пассивного управления, следуя доходности индикатора RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО с ценными бумагами. Совокупные расходы фонда составляют не более 0,47% в год, включая вознаграждение управляющего, которое не превышает 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Расходы специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляют не более 0,07%, а иные расходы не превышают 0,2%. Управляющая компания — акционерное общество «Вим Инвестиции». Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев представляют собой общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов».

БПИФ CNYM «Ликвидность. Юань» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка с расчетами в китайских юанях. Фонд реализует стратегию пассивного управления, следуя доходности индикатора RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО с ценными бумагами.

Совокупные расходы фонда составляют не более 0,47% в год, включая вознаграждение управляющего, которое не превышает 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Расходы специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляют не более 0,07%, а иные расходы не превышают 0,2%.

Управляющая компания — акционерное общество «Вим Инвестиции». Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев представляют собой общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов».

Управляющая компания

ВИМ Инвестиции

Полное наименование

АО ВИМ Инвестиции

История статусов

с 20.12.2023 сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ликвидность. Юань"

Раскрытие информации