Exchange-Traded Unit Investment Fund of Market Financial Instruments "Liquidity. Yuan"
126,37
-0,11
-0,09%
29 апр. 08:59
118,77
175,09
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
РЕПО в юаняхНачало торговли
2023-12-27Регистрация фонда
2023-07-12Статус
ТоргуетсяКласс
ОблигацииКатегория
Денежный рынок
Управляющая компания
ВИМ Инвестиции (ВТБ)Управляющая компания, полное наименование
АО ВИМ ИнвестицииПолное название категории
инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ликвидность. Юань"История статусов
с 20.12.2023 сформированРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
3 541 153 800,00 ₽Комиссия
0,47%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
CNYКласс
ОблигацииКатегория
Денежный рынокМодель фонда
-Ограничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
КонечныйИсточник
Квартальный отчет
География инвестиций фонда
Регион
россияРынок
Развивающийся
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
сформирован
Активы фонда
Актив20 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
|---|---|---|---|---|
RU000A0JW4Z1 - Не... | 17,66% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 15,73% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 10,88% | — | — | — |
- Денежные средст... | — | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 5,15% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 5,15% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 5,15% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 4,53% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 3,75% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 3,54% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 2,71% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 2,40% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 2,30% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 2,14% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 1,61% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 1,61% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 1,61% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 1,61% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 1,61% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 1,61% | — | — | — |
Структура фонда
Технический анализ
- Тип трендаРазворот вниз
- Сила трендаТренд средней силы
- Графическая фигураНисходящий клин
- EMA-20Медвежий разворот07.04.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует нисходящую тенденцию.
- EMA-50Медвежий разворот15.01.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует нисходящую тенденцию.
- EMA-100Медвежий разворот21.01.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует сильную нисходящую тенденцию.
- StochasticБычий разворотСтохастический индикатор расположен в нижней части нейтральной зоны и вышел из зоны перепроданности. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что возможно окончание понижательной тенденции и разворот цен в северном направлении. Последний сигнал: выход из зоны перепроданности.
- RSIМедвежье ослабление
- MACDМедвежье восстановлениеОсциллятор MACD, находясь в отрицательной зоне, расположен ниже сигнальной линии и снижается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что рынок настроен на падение. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- Фигура японских свечейДожиСвеча с маленьким телом. При этом цена открытия равна (или почти равна цене закрытия. Длина свечей не имеет значения. Появление дожи сигнализирует о подвешенном состоянии рынка.Дата сигнала:
Цена и риски
Цена
| Изменение | Мин. | Макс. | Объём | |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | -0,40% | 125,92 | 128,22 | 36,45 млн |
| Неделя | 0,61% | 124,40 | 128,79 | 205,33 млн |
| Месяц | -4,49% | 123,25 | 133,50 | 1,95 млрд |
| 3 месяца | -16,49% | 123,25 | 152,02 | 5,98 млрд |
| 6 месяцев | -18,89% | 123,25 | 175,09 | 14,16 млрд |
| Год | -8,01% | 118,77 | 175,09 | 15,73 млрд |
| 3 года | — | — | — | — |
| 5 лет | — | — | — | — |
| Всё время | 1,70% | 118,77 | 175,09 | 11,69 млрд |
Волатильность
| Вчера | — |
| Неделя | 1,25% |
| Месяц | 2,21% |
| 3 месяца | 10,68% |
| 6 месяцев | 13,19% |
| Год | 20,04% |
| 3 года | 31,74% |
| 5 лет | 40,98% |
| Всё время | — |
- Стерлинг
- 1,51
- Шарп
- -0,43
- VaR 5%
- —
Другие фонды УК
| Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|
 ESGE VTB-F.Ustoychivog... | Акции | ESG | Россия | 125,15 млн | 0,75% |
 LQDT LQDT ETF Money Ma... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 360,70 млрд | 0,30% |
 OBLG VTB-Rossiyskiye k... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 2,44 млрд | 0,71% |
 EQMX VTB-Indeks Mosbir... | Акции | Основные компании | Россия | 10,38 млрд | 0,67% |
 GOLD GOLD ETF Gold Fund | Товары | Золото | Весь мир | 10,80 млрд | 0,66% |
О фонде
БПИФ CNYM «Ликвидность. Юань» ориентирован на инвестиции в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка с расчетами в юанях. Фонд применяет стратегию пассивного управления, стремясь следовать доходности индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY, заключая сделки обратного РЕПО с ценными бумагами. Общие расходы фонда не превышают 0,47% в год: вознаграждение управляющей компании составляет до 0,2% от среднегодовой стоимости чистых активов, расходы на специализированного депозитария, регистратора и аудитора — до 0,07%, а прочие расходы — до 0,2%. Управляющая компания — акционерное общество "Вим Инвестиции". Специализированный депозитарий и регистратор владельцев паев — общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов".