BNDC ETF

Биржевой паевой инвестиционный фонд BNDC от УК "ДОХОДЪ" предлагает инвесторам инструмент, ориентированный на облигации с фиксированной датой погашения. Целевой состав портфеля BNDC включает корпоративные облигации с погашением в декабре 2027 года, при этом предусмотрена автоматическая пролонгация стратегии еще на три года после наступления целевой даты.

Фонд BNDC не использует конкретный бенчмарк в своей инвестиционной стратегии. Основной акцент делается на высоколиквидные корпоративные облигации, при этом допускается включение в портфель ОФЗ и региональных выпусков для дополнительной диверсификации. Это делает BNDC инструментом, который сочетает предсказуемость погашения с широкой диверсификацией.

По структуре вознаграждения BNDC предусмотрено ежегодное вознаграждение управляющей компании в размере 0,78% от стоимости чистых активов. Также фонд несет расходы на услуги спецдепозитария, биржи и регистратора в размере 0,1%, а также прочие расходы в пределах 0,01%.

Средняя доходность к погашению составляет 17,1%, дюрация — 534 дня. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ». Специализированный депозитарий: акционерное общество «Актив». Реестр владельцев паев: акционерное общество «Актив».