AKUP ETF

AKUP

•ETF

•ПИФы

12,70

-0,05

-0,39%

Обновлено 4 июн. 20:46

11,44

15,00

Мин./макс. за год

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Общее Прогнозы Теханализ Цены и риски Другие фонды УК

История цены и объём

Профиль фонда

Класс

Все активы

Тип фонда

Биржевой ПИФ

Статус

Торгуется

Начало торговли

31.01.2024

Регистрация фонда

28.12.2023

Категория

Смешанный

Название

Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка

Инвестиционная политика

Отчетная валюта

RUB

Класс

Все активы

Категория

Смешанный

Модель фонда

Активная

Ограничение хеджирования

Нет

Обратные ограничения

Нет

Ограничения по кредитному плечу

Нет

Политика Дивидендов

Реинвестирование

Уровень

Конечный

Источник

Квартальный отчет

География инвестиций фонда

Регион

Россия

Рынок

Развивающийся

Юрисдикция

Россия

Статус фонда

—

СЧА

Стоимость чистых активов (СЧА)

376 711 100,00 ₽

Комиссия

2,33%

Активы фонда

Актив,7	Доля	Прогноз цены, год	Инвест. привлек.	Риск
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	—	—	—	—
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	—	—	—	—
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	—	—	—	—
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	—	—	—	—
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	—	—	—	—
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	—	—	—	—

О фонде

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» осуществляет инвестиции в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Фонд торгуется на Мосбирже под тикером AKUP. У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда «Альфа-Капитал Умный портфель». Управляющая компания имеет возможность изменять соотношение акций и облигаций, при этом в портфеле всегда присутствуют 10% золота и 20% активов денежного рынка. Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Альфа-Капитал"». Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев: акционерное общество «Специализированный депозитарий "Инфинитум"».

БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» осуществляет инвестиции в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Фонд торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.

У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда «Альфа-Капитал Умный портфель». Управляющая компания имеет возможность изменять соотношение акций и облигаций, при этом в портфеле всегда присутствуют 10% золота и 20% активов денежного рынка.

Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%. 

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Альфа-Капитал"». Специализированный депозитарий и реестр владельцев паев: акционерное общество «Специализированный депозитарий "Инфинитум"».

Управляющая компания

Альфа Капитал

Полное наименование

ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

История статусов

сформирован

Категория

инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Умный портфель"