Alfa-Kapital Upravlyaemye obligatsii BPIFRFI

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

Фонд инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и корпоративные облигации 1-2 эшелонов. Управление фондом осуществляется активно, что позволяет изменять его состав в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Бенчмарком для фонда служит его собственный индекс INav AKMBA. Сравнение с расчетной ценой может приводить к занижению отклонения от индекса, поэтому проводить такое сравнение становится нецелесообразным. Для оценки скрытых комиссий и графического анализа используется “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящая в холдинг Альфа банка. Комиссия за управление составляет 1,5% и начисляется ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор взимают не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и обязательных платежей, связанные с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога.

Маркет-мейкер готов осуществлять покупку и продажу фонда в течение 394 минут в день, при этом его обязательства ограничены сделками на общую сумму до 50 миллионов рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%, а цена погашения паев — 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд, что позволяет приобретать дополнительные облигации в пропорциях, соответствующих индексу.

БПИФ также доступен клиентам Альфа-Капитал в рамках стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Сделки с инвестиционными паевыми фондами проводятся в рублях.

Средняя доходность к погашению составляет 22.94%, а дюрация — 427 дней. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал". Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев ведет акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".