ETF AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB. Фонд инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и корпоративные облигации 1-2 эшелона. Управление фондом осуществляется активно, с изменением состава портфеля в зависимости от рыночной ситуации.

Бенчмарком фонда является его собственный расчетный NAV AKMBA. Оценка фонда осуществляется на основе сравнения с этим показателем. Для графического анализа и оценки скрытых комиссий в качестве бенчмарка используется “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющая компания — Альфа-Капитал, часть холдинга Альфа банка. Комиссия управляющей компании составляет 1,5% и рассчитывается ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор взимают не более 0,13%. Дополнительные расходы, кроме налогов и обязательных платежей, составляют 0,2% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов осуществлять операции с фондом в течение 394 минут в день, с ограничением общих сделок на сумму 50 млн рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%, а цена погашения паев — 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд, что позволяет приобретать дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу. БПИФ также доступен клиентам управляющей компании "Альфа-Капитал" в рамках стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" и доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев осуществляется в рублях.

Средняя доходность к погашению составляет 16,88%, дюрация — 1086 дней. Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал". Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паев также ведется акционерным обществом "Специализированный депозитарий "Инфинитум".