Финам
      Diamondback Energy, Inc.

      Diamondback Energy, Inc.

      FANGBATSАкции

      156,71 $

      5,58 $

      3,74%

      13 июн. 20:00

      114,00 $

      214,50 $

      Мин./макс. за год

      Finam AI-скринер

      Настрой трейдеров

      Раздел о настроениях участников рынка: быков, которые держат длинные позиции («лонги»), и медведей, которые держат короткие позиции («шорты»).

      Общая оценка

      бычий настрой ослабляется

      12-й день с доходностью12,41%

      Доля лонгов и шортов
      Лонги
      100,00%
      Изменение к предыдущему дню:-3,60%
      Шорты
      0,00%
      Изменение к предыдущему дню:0,00%
      ИндексБыкиМедведи
      Уверенность
      		—
      Поддержка
      		—
      Денежные потоки
      		—

      Момент инвестирования

      Показатели для анализа тенденций по инструменту. Исходя из них можно выбирать оптимальный момент для открытия или закрытия позиции.

      • Момент инвестирования

        2,59

      • Настроение

        Бычье

      • Начало

        03.06.2025

      • Продолжительность, дн.

        10

      • Доходность

        8,88%

      • Ср. доходность

        -0,55%

      • Волатильность

        3,11%

      • Макс. просадка

        -3,42%

      • Ср. просадка

        -6,76%

      • Мин. цена

        137,45 ₽

      • Макс. цена

        154,91 ₽
      Уровни защитных стопов
      S/L 5%147,16 ₽
      S/L 10%139,42 ₽
      S/L 15%131,67 ₽
      День
      		9,92%0,07%0,00%
      Неделя
      		46,09%12,99%1,95%
      Месяц
      		71,90%45,99%25,43%

      Технический анализ

      • Тип тренда
        Боковик и снижение
      • Сила тренда
        Сильный тренд
      • Графическая фигура
        Симметричный треугольник
      • EMA-20
        Бычий разворот
        06.06.2025 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и сформировала краткосрочную восходящую тенденцию.
      • EMA-50
        Бычий разворот
        Цена пытается пересечь вверх линию скользящего среднего. Успешное пересечение будет означать попытку формирования восходящего тренда.
      • EMA-100
        Медвежий разворот
        23.01.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
      • Stochastic
        Бычий тренд
        Стохастический индикатор расположен в верхней части нейтральной зоны и развернулся на север. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что восстанавливается положительная динамика изменения цены. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
      • RSI
        Бычий тренд
        Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности и растет. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что не смотря на перекупленность, на рынке сохраняется потенциал роста. Последний сигнал: вход в зону перекупленности.
      • MACD
        Бычий тренд
        Осциллятор MACD, находясь в положительной зоне, расположен выше сигнальной линии и повышается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что рынок настроен на рост. Последний сигнал: пересечение среднего уровня вверх.
      • Фигура японских свечей
        Дожи
        Свеча с маленьким телом. При этом цена открытия равна (или почти равна цене закрытия. Длина свечей не имеет значения. Появление дожи сигнализирует о подвешенном состоянии рынка.
        Дата сигнала:

      Цена и риски

      Цена
      ИзменениеИзменение по отраслиМин.Макс.Объём
      Вчера-7,08%2,87%152,52 $158,00 $541,66 млн
      Неделя2,41%3,31%139,00 $158,00 $1,43 млрд
      Месяц1,40%2,66%132,20 $158,00 $4,29 млрд
      3 месяца-4,14%2,98%114,00 $165,13 $12,60 млрд
      6 месяцев-11,89%9,26%114,00 $180,91 $24,10 млрд
      Год-22,56%16,99%114,00 $214,50 $44,89 млрд
      3 года-1,91%38,43%103,71 $214,50 $126,65 млрд
      5 лет198,94%55,12%23,63 $214,50 $200,44 млрд
      Всё время744,79%439,54%14,55 $214,50 $183,99 млрд
      Волатильность
      FANGПо отрасли
      Вчера0,51%1,00%
      Неделя2,92%4,05%
      Месяц6,70%11,28%
      3 месяца13,99%20,26%
      6 месяцев22,00%26,87%
      Год39,37%39,26%
      3 года63,32%65,99%
      5 лет106,55%92,96%
      Всё время——
      Сортино
      -0,52
      Шарп
      -0,68
      Стерлинг
      -0,61
      Ликвидность
      6,67
      Альфа
      0,00054
      Бета
      0,90
      Показатели приведены за год

      AI-факторы

      Драйверы роста или падения - это внешние факторы, подобранные с помощью ИИ, которые могут значительно влиять на цену акций компании в будущем.

      Фундаментальный анализ

      Показатели за последний квартал и их динамика за 5 кварталов и 10 лет

      Мультипликаторы

      Оценка стоимости
      P/E
      8,74
      P/S
      2,42
      P/B
      0,97
      P/FCF
      7,14
      Долговая нагрузка
      D/E
      0,31
      Рентабельность
      ROE
      11,44
      ROA
      6,66
      ROI
      8,46
      Чистая стоимость
      40,71
      Коэффициент быстрой ликвидности
      0,83
      Тек. ликвидность
      0,86
      Другие мультипликаторы
      Чистая рентабельность
      30,85
      Маржа операционной прибыли
      38,42
      Валовая маржа
      85,81
      Рентабельность материального капитала
      11,44
      Выручка
      Прибыль на акцию (EPS)
      3,38
      Прогноз прибыли на акцию (EPS)
      3,80
      Выручка
      4,05 млрд
      Валовая прибыль
      3,53 млрд
      EBITDA
      2,77 млрд

      Финансовые показатели

      Прибыль
      Чистая прибыль
      1,41 млрд $
      Операционный доход
      1,67 млрд $
      Активы
      Активы
      70,07 млрд $
      Наличность в кассе
      2,04 млрд $
      Общий акционерный капитал
      41,74 млрд $
      Долговая нагрузка
      Долгосрочные кредиты
      13,00 млрд $
      Обязательства
      28,32 млрд $

      Новости

      Количественный анализ акций fang - питер линчwww.nasdaq.comЛидеры nasdaq 100: adbe, fangwww.nasdaq.comЛидеры рейтинга s&p 500: adbe, fangwww.nasdaq.comАкции падают в цене, поскольку неопределенность в торговле приводит к снижению рисков на рынках активовwww.nasdaq.comФондовые индексы восстанавливаются на фоне роста цен производителей чипов и энергетических компанийwww.nasdaq.comФондовые индексы снижаются на фоне торговых рисков и слабой производственной активности в сшаwww.nasdaq.comКоличественный анализ акций fang - питер линчwww.nasdaq.comАкции стабилизируются по мере снижения доходности облигацийwww.nasdaq.comАкции торгуются разнонаправленно, поскольку доходность облигаций стабилизируетсяwww.nasdaq.comДинамика nasdaq 100: быстрая, mstrwww.nasdaq.com

      О компании

      45,26 млрд $

      Капитализация

      292,17 млн

      Кол-во акций

      Энергетика

      Сектор

      Нефть, газ и горючее топливо

      Отрасль

      Mr. Travis D. Stice

      Ген. директор

      diamondbackenergy.com

      Веб-сайт

      Diamondback Energy, Inc., независимая нефтегазовая компания, специализируется на приобретении, разработке, разведке и эксплуатации нетрадиционных и наземных запасов нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе. Основное внимание в нем уделяется разработке формаций Спраберри и Вулфкамп в бассейне Мидленд, а также формаций Вулфкамп и Боун-Спринг в бассейне Делавэр, которые являются частью пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико. Компания также владеет, эксплуатирует, развивает и приобретает активы инфраструктуры среднего течения, включая 770 миль трубопроводов для сбора сырой нефти, трубопроводов для сбора природного газа и интегрированную систему водоснабжения в бассейнах Мидленд и Делавэр Пермского бассейна. Компания Diamondback Energy, Inc. была основана в 2007 году со штаб-квартирой в Мидленде, штат Техас.